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大成债券C类(092002)

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最新估值:-- -- 上一交易日净值:-- 累计净值:--
基金类型:-- 投资风格:债券型 投资类型:债券型 基金经理:王立
基金管理人:大成基金管理有限公司 金融界评级:  申购状态:--   赎回状态:-- 更多购买信息
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业绩表现

*数据时间:2012-02-11
周期 增长率 同类排名
最近一天 -0.06% 164/221
最近一周 -0.39% 193/221
最近一月 -0.08% 140/221
最近一季 +0.71% 68/221
最近一年 +2.15% 23/221
今年以来 +0.51% 147/221
成立以来 +35.48% 26/221
截止日期 单位净值
(元)
累计净值
(元)
2012-02-10 1.0040 1.4990
2012-02-09 1.0046 1.4996
2012-02-08 1.0056 1.5006
2012-02-07 1.0052 1.5002
2012-02-06 1.0075 1.5025
2012-02-03 1.0079 1.5029
2012-02-02 1.0070 1.5020
晨星评级
星级
夏普比率 
风险评价
  0.31

*最近三年 评级时间:2012-02-03

天相评级
星级 评级变化 上级评级
-- -- --

*评级时间:2011-06-30

银河评级
三年期评级
 

*评级时间:2012-01-06

基金代码 基金简称 最新净值 增长率
550004 信诚三得益A 0.9670 0.62%
150033 多利进取 0.8130 0.57%
550005 信诚三得益B 0.9590 0.52%
202107 南方广利C 0.9490 0.32%
202105 南方广利A/B 0.9540 0.32%
200009 长城稳健增利 1.0530 0.29%
217011 招商安心收益 1.0860 0.28%
128112 国投瑞银增强债C 0.9620 0.21%
550006 信诚经典优债A 0.9830 0.20%
360008 光大保德信增利A 1.0110 0.20%
基金代码 基金简称 投资类型 基金份额(亿份)
090003 大成蓝筹稳健 混合型 165.2379
090006 大成2020生命周期 混合型 127.7956
090001 大成价值增长 股票型 121.1138
160910 大成创新成长(LOF) 混合型 105.4674
519300 大成沪深300指数 股票型 75.6364
091005 大成货币B 货币型 72.9192
519019 大成景阳 股票型 41.7611
090004 大成精选增值 混合型 26.2789
519017 大成积极成长 股票型 24.0851
090012 大成深证成长40联接 ETF 21.1371

十大重仓

*数据时间:2011-03-31   更多
股票名称 持仓量
(万股)
占净值比例 持仓变动
(万股)
持股基金
长荣股份 0.0500 0.00% 0.0500 查看>>
*该基金只持有1只股票

行业投资

*数据时间:2011-03-31  更多

基金份额

*数据时间:2011-12-31   更多

截止时间 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2011-03-31 18,972.8306 6,067.3732 11,407.9507 24,313.4081
2011-06-30 16,034.2736 6,885.1210 9,823.6780 18,972.8306
2011-09-30 12,955.0523 1,702.0016 4,781.2229 16,034.2736
2011-12-31 11,432.5047 3,457.4900 4,980.0376 12,955.0523
基金全称 大成债券投资基金 基金代码 092002 基金类型 开放式
投资类型 债券型 基金公司 大成基金管理有限公司 客服电话 4008885558
托管人 中国农业银行 销售机构 点击查看 成立日期 2003年06月12日
分红次数 15次 详细 申购费率上限 0.00% 赎回费率上限 0.10%
管理费率 0.70% 托管费率 0.20% 最小申购额度 0.1万元
最小赎回额度 0.0份
  • 王立

    王立女士,基金经理,经济学硕士。10年证券从业经历,曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年04月加盟大成基金管理有限公司,曾任交易部银行间市场债券交易员、大成货币市场基金基金经理助理。2007年01月起担任大成货币市场基金基金经理,2009年5月起同时担任大成债券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

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