大成债券C类(092002)-基金频道-金融界

大成债券C类(092002)

单位净值：

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最新估值：--	--	上一交易日净值：--	累计净值：--
基金类型：--	投资风格：债券型	投资类型：债券型	基金经理：王立
基金管理人：大成基金管理有限公司	金融界评级：	申购状态：--　　　赎回状态：--	更多购买信息

基金净值
基金估值

诊断该基金

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上证指数深成指数沪深300 上证基金深证基金

业绩表现

*数据时间：2012-02-11

周期	增长率	同类排名
最近一天	-0.06%	164/221
最近一周	-0.39%	193/221
最近一月	-0.08%	140/221
最近一季	+0.71%	68/221
最近一年	+2.15%	23/221
今年以来	+0.51%	147/221
成立以来	+35.48%	26/221

历史净值

截止日期	单位净值 (元)	累计净值 (元)
2012-02-10	1.0040	1.4990
2012-02-09	1.0046	1.4996
2012-02-08	1.0056	1.5006
2012-02-07	1.0052	1.5002
2012-02-06	1.0075	1.5025
2012-02-03	1.0079	1.5029
2012-02-02	1.0070	1.5020

基金评级

晨星评级

星级	夏普比率夏普比率越大，说明基金单位风险所获得的风险回报越高	风险评价
	0.31	低

*最近三年评级时间：2012-02-03

天相评级

星级	评级变化	上级评级
--	--	--

*评级时间：2011-06-30

银河评级

三年期评级

*评级时间：2012-01-06

基金代码	基金简称	最新净值	增长率
550004	信诚三得益A	0.9670	0.62%
150033	多利进取	0.8130	0.57%
550005	信诚三得益B	0.9590	0.52%
202107	南方广利C	0.9490	0.32%
202105	南方广利A/B	0.9540	0.32%
200009	长城稳健增利	1.0530	0.29%
217011	招商安心收益	1.0860	0.28%
128112	国投瑞银增强债C	0.9620	0.21%
550006	信诚经典优债A	0.9830	0.20%
360008	光大保德信增利A	1.0110	0.20%

同系基金

基金代码	基金简称	投资类型	基金份额(亿份)
090003	大成蓝筹稳健	混合型	165.2379
090006	大成2020生命周期	混合型	127.7956
090001	大成价值增长	股票型	121.1138
160910	大成创新成长(LOF)	混合型	105.4674
519300	大成沪深300指数	股票型	75.6364
091005	大成货币B	货币型	72.9192
519019	大成景阳	股票型	41.7611
090004	大成精选增值	混合型	26.2789
519017	大成积极成长	股票型	24.0851
090012	大成深证成长40联接	ETF	21.1371

十大重仓

*数据时间：2011-03-31 更多

股票名称	持仓量 (万股)	占净值比例	持仓变动 (万股)	持股基金
长荣股份	0.0500	0.00%	0.0500	查看>>
*该基金只持有1只股票

行业投资

*数据时间：2011-03-31 更多

基金份额

*数据时间：2011-12-31 更多

截止时间	期末份额(万份)	期间申购(万份)	期间赎回(万份)	期初份额(万份)
2011-03-31	18,972.8306	6,067.3732	11,407.9507	24,313.4081
2011-06-30	16,034.2736	6,885.1210	9,823.6780	18,972.8306
2011-09-30	12,955.0523	1,702.0016	4,781.2229	16,034.2736
2011-12-31	11,432.5047	3,457.4900	4,980.0376	12,955.0523

购买参考

基金全称	大成债券投资基金	基金代码	092002	基金类型	开放式
投资类型	债券型	基金公司	大成基金管理有限公司	客服电话	4008885558
托管人	中国农业银行	销售机构	点击查看	成立日期	2003年06月12日
分红次数	15次详细	申购费率上限	0.00%	赎回费率上限	0.10%
管理费率	0.70%	托管费率	0.20%	最小申购额度	0.1万元
最小赎回额度	0.0份

基金经理

王立

王立女士,基金经理,经济学硕士。10年证券从业经历,曾任职于申银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心。2005年04月加盟大成基金管理有限公司,曾任交易部银行间市场债券交易员、大成货币市场基金基金经理助理。2007年01月起担任大成货币市场基金基金经理,2009年5月起同时担任大成债券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

任职基金收益同类平均市场平均
大成债券C类 (09年05月至今 ) 10.73% 4.93% -3.37%	大成债券A/B类 (09年05月至今 ) 11.82% 4.93% -3.37%
09年05月至今大成债券C类基金经理(995天) 基金收益10.73%，比同期同类基金平均收益高 5.81%；比同期全部基金平均收益高 14.11%	09年05月至今大成债券A/B类基金经理(995天) 基金收益11.82%，比同期同类基金平均收益高 6.90%；比同期全部基金平均收益高 15.19%

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标题	作者	更新时间	标题	作者	更新时间
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