|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.32% | 35/179 |
| 最近一周 | +0.85% | 112/179 |
| 最近一月 | -0.41% | 146/179 |
| 最近一季 | -10.43% | 129/179 |
| 最近一年 | -13.79% | 39/179 |
| 今年以来 | +0.28% | 128/179 |
| 成立以来 | +152.88% | 57/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8820 | 2.3456 |
| 2012-02-09 | 0.8792 | 2.3428 |
| 2012-02-08 | 0.8780 | 2.3416 |
| 2012-02-07 | 0.8643 | 2.3279 |
| 2012-02-06 | 0.8733 | 2.3369 |
| 2012-02-03 | 0.8746 | 2.3382 |
| 2012-02-02 | 0.8685 | 2.3321 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.54 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 下降 | AAAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 100020 | 富国天益价值 | 股票型 | 101.8434 |
| 519035 | 富国天博创新主题 | 股票型 | 84.2537 |
| 100022 | 富国天瑞强势地区 | 混合型 | 71.3510 |
| 100038 | 富国沪深300 | 股票型 | 53.2569 |
| 100028 | 富国天时货币B | 货币型 | 39.8294 |
| 161005 | 富国天惠精选成长(LOF) | 混合型 | 39.5319 |
| 100026 | 富国天合稳健优选 | 股票型 | 35.7007 |
| 100051 | 富国可转债 | 债券型 | 30.1495 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 20.2978 |
| 100025 | 富国天时货币A | 货币型 | 14.4211 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 海能达 | 200.0000 | 4.68% | -155.4812 | 查看>> |
| 大商股份 | 110.0000 | 4.20% | -83.3750 | 查看>> |
| 威孚高科 | 99.4833 | 4.09% | -59.2432 | 查看>> |
| 招商银行 | 300.0000 | 4.08% | 300.0000 | 查看>> |
| 中海油服 | 245.2207 | 4.07% | 245.2207 | 查看>> |
| 民生银行 | 600.0000 | 4.05% | -340.3100 | 查看>> |
| 山煤国际 | 148.0000 | 3.89% | 148.0000 | 查看>> |
| 石基信息 | 130.0000 | 3.80% | 130.0000 | 查看>> |
| 长安汽车 | 833.5664 | 3.61% | 833.5664 | 查看>> |
| 新湖中宝 | 919.8064 | 3.61% | 919.8064 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 78,361.6217 | 17,627.2962 | 6,225.0535 | 66,959.3789 |
| 2011-06-30 | 103,287.7384 | 33,152.8755 | 8,226.7588 | 78,361.6217 |
| 2011-09-30 | 183,626.4143 | 94,564.7562 | 14,226.0804 | 103,287.7384 |
| 2011-12-31 | 99,208.8397 | 10,000.6688 | 94,418.2433 | 183,626.4143 |
| 基金全称 | 富国天源平衡混合型证券投资基 | 基金代码 | 100016 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | 客服电话 | 400888068 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2002年08月16日 |
| 分红次数 | 8次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 10.0份 |
李晓铭先生,基金经理,生于1980年,硕士,自2005年开始从事证券行业工作,曾任华富基金管理有限公司研究员,富国基金管理有限公司行业研究部行业研究员,富国天博创新主题股票型证券投资基金基金经理助理,从2009年10月开始管理富国天源平衡混合型证券投资基金。2011年8月起任富国低碳环保股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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