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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8820 | 2.3456 |
| 2012-02-09 | 0.8792 | 2.3428 |
| 2012-02-08 | 0.8780 | 2.3416 |
| 2012-02-07 | 0.8643 | 2.3279 |
| 2012-02-06 | 0.8733 | 2.3369 |
| 2012-02-03 | 0.8746 | 2.3382 |
| 2012-02-02 | 0.8685 | 2.3321 |
| 2012-02-01 | 0.8564 | 2.3200 |
| 2012-01-31 | 0.8674 | 2.3310 |
| 2012-01-30 | 0.8667 | 2.3303 |
| 2012-01-20 | 0.8731 | 2.3367 |
| 2012-01-19 | 0.8640 | 2.3276 |
| 2012-01-18 | 0.8545 | 2.3181 |
| 2012-01-17 | 0.8699 | 2.3335 |
| 2012-01-16 | 0.8466 | 2.3102 |
| 2012-01-13 | 0.8630 | 2.3266 |
| 2012-01-12 | 0.8773 | 2.3409 |
| 2012-01-11 | 0.8842 | 2.3478 |
| 2012-01-10 | 0.8856 | 2.3492 |
| 2012-01-09 | 0.8722 | 2.3358 |
| 2012-01-06 | 0.8548 | 2.3184 |
| 2012-01-05 | 0.8541 | 2.3177 |
| 2012-01-04 | 0.8674 | 2.3310 |
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