净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：22.95 基金资产净值(亿元)：29.22 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：－ | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：饶刚 | 基金管理人：富国基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.23% | 0.77% | -0.32% | 0.98% | 11.48% | 4.28% | 107.90% |
| 全部基金排名 | 373 | 387 | 446 | 406 | 253 | 383 | 198 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-07-07 | 2009-07-08 | 2009-07-10 | 0.2000 |
| 2009年 | 2009-04-02 | 2009-04-03 | 2009-04-08 | 0.2000 |
| 2008年 | 2009-01-07 | 2009-01-08 | 2009-01-12 | 0.2000 |
| 2008年 | 2008-06-26 | 2008-06-27 | 2008-07-01 | 0.1500 |
| 2008年 | 2008-03-28 | 2008-03-31 | 2008-04-02 | 0.2000 |
| 2008年 | 2008-03-28 | 2008-03-31 | 2008-04-02 | 0.2000 |
| 2007年 | 2007-12-24 | 2007-12-25 | 2007-12-27 | 0.6000 |
| 2007年 | 2007-12-24 | 2007-12-25 | 2007-12-27 | 0.6000 |
| 2007年 | 2007-09-25 | 2007-09-26 | 2007-09-28 | 0.5000 |
| 2007年 | 2007-09-25 | 2007-09-26 | 2007-09-28 | 0.5000 |
| 2007年 | 2007-07-03 | 2007-07-04 | 2007-07-10 | 0.6000 |
| 2007年 | 2007-07-03 | 2007-07-04 | 2007-07-10 | 0.6000 |
| 2007年 | 2007-04-02 | 2007-04-03 | 2007-04-05 | 0.6000 |
| 2007年 | 2007-04-02 | 2007-04-03 | 2007-04-05 | 0.6000 |
| 2007年 | 2007-01-11 | 2007-01-12 | 2007-01-16 | 0.6000 |
| 2007年 | 2007-01-11 | 2007-01-12 | 2007-01-16 | 0.6000 |
| 2006年 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 2006-11-29 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-11-24 | 2006-11-27 | 2006-11-29 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-09-20 | 2006-09-21 | 2006-09-25 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-09-20 | 2006-09-21 | 2006-09-25 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-05-15 | 2006-05-16 | 2006-05-19 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-05-15 | 2006-05-16 | 2006-05-19 | 0.3000 |
| 2006年 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 2006-03-31 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 2006-03-31 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-01-09 | 2006-01-10 | 2006-01-13 | 0.2000 |
| 2006年 | 2006-01-09 | 2006-01-10 | 2006-01-13 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-12-26 | 2005-12-27 | 2005-12-30 | 0.1000 |
| 2005年 | 2005-12-26 | 2005-12-27 | 2005-12-30 | 0.1000 |
| 2005年 | 2005-10-18 | 2005-10-19 | 2005-10-24 | 0.1000 |
| 2005年 | 2005-10-18 | 2005-10-19 | 2005-10-24 | 0.1000 |
| 2005年 | 2005-09-26 | 2005-09-27 | 2005-09-30 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-09-26 | 2005-09-27 | 2005-09-30 | 0.2000 |
| 2005年 | 2005-09-06 | 2005-09-07 | 2005-09-12 | 0.1000 |
| 2005年 | 2005-09-06 | 2005-09-07 | 2005-09-12 | 0.1000 |
| 2005年 | 2005-08-05 | 2005-08-08 | 2005-08-11 | 0.1000 |
| 2005年 | 2005-08-05 | 2005-08-08 | 2005-08-11 | 0.1000 |
| 2004年 | 2004-03-26 | 2004-03-29 | 2004-04-05 | 0.1000 |
| 2004年 | 2004-03-26 | 2004-03-29 | 2004-04-05 | 0.1000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 立立电子 | 002257 | 959072.94 | 0.03 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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