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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1610 | 1.9610 |
| 2012-02-09 | 1.1609 | 1.9609 |
| 2012-02-08 | 1.1616 | 1.9616 |
| 2012-02-07 | 1.1609 | 1.9609 |
| 2012-02-06 | 1.1628 | 1.9628 |
| 2012-02-03 | 1.1624 | 1.9624 |
| 2012-02-02 | 1.1612 | 1.9612 |
| 2012-02-01 | 1.1603 | 1.9603 |
| 2012-01-31 | 1.1607 | 1.9607 |
| 2012-01-30 | 1.1596 | 1.9596 |
| 2012-01-20 | 1.1599 | 1.9599 |
| 2012-01-19 | 1.1556 | 1.9556 |
| 2012-01-18 | 1.1539 | 1.9539 |
| 2012-01-17 | 1.1557 | 1.9557 |
| 2012-01-16 | 1.1527 | 1.9527 |
| 2012-01-13 | 1.1540 | 1.9540 |
| 2012-01-12 | 1.1570 | 1.9570 |
| 2012-01-11 | 1.1565 | 1.9565 |
| 2012-01-10 | 1.1585 | 1.9585 |
| 2012-01-09 | 1.1544 | 1.9544 |
| 2012-01-06 | 1.1530 | 1.9530 |
| 2012-01-05 | 1.1513 | 1.9513 |
| 2012-01-04 | 1.1509 | 1.9509 |
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