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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.23% | 153/372 |
| 最近一周 | +1.52% | 157/372 |
| 最近一月 | +1.82% | 137/372 |
| 最近一季 | -8.84% | 145/372 |
| 最近一年 | -16.34% | 75/372 |
| 今年以来 | +3.47% | 115/372 |
| 成立以来 | +415.42% | 10/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8266 | 3.8379 |
| 2012-02-09 | 0.8247 | 3.8360 |
| 2012-02-08 | 0.8206 | 3.8319 |
| 2012-02-07 | 0.8042 | 3.8155 |
| 2012-02-06 | 0.8169 | 3.8282 |
| 2012-02-03 | 0.8142 | 3.8255 |
| 2012-02-02 | 0.8081 | 3.8194 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.33 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 下降 | AAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 100020 | 富国天益价值 | 股票型 | 101.8434 |
| 519035 | 富国天博创新主题 | 股票型 | 84.2537 |
| 100022 | 富国天瑞强势地区 | 混合型 | 71.3510 |
| 100038 | 富国沪深300 | 股票型 | 53.2569 |
| 100028 | 富国天时货币B | 货币型 | 39.8294 |
| 161005 | 富国天惠精选成长(LOF) | 混合型 | 39.5319 |
| 100026 | 富国天合稳健优选 | 股票型 | 35.7007 |
| 100051 | 富国可转债 | 债券型 | 30.1495 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 20.2978 |
| 100025 | 富国天时货币A | 货币型 | 14.4211 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 417.0000 | 9.91% | -23.9205 | 查看>> |
| 苏宁电器 | 6,710.4815 | 6.96% | 311.4901 | 查看>> |
| 科伦药业 | 1,019.6349 | 5.44% | -30.4884 | 查看>> |
| 海螺水泥 | 2,400.5000 | 4.62% | -214.0000 | 查看>> |
| 航天信息 | 1,841.8469 | 4.50% | -72.7542 | 查看>> |
| 民生银行 | 6,000.7364 | 4.34% | -400.0000 | 查看>> |
| 石基信息 | 1,323.6216 | 4.15% | 19.0730 | 查看>> |
| 威孚高科 | 690.7167 | 3.05% | 690.7167 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 560.0000 | 2.96% | 560.0000 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,792.0000 | 2.61% | 1,792.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,025,670.4583 | 28,887.0663 | 54,355.2029 | 1,051,138.5950 |
| 2011-06-30 | 1,063,825.2095 | 77,158.3024 | 39,003.5512 | 1,025,670.4583 |
| 2011-09-30 | 1,065,345.8417 | 37,666.4191 | 36,145.7869 | 1,063,825.2095 |
| 2011-12-31 | 1,018,433.9922 | 15,943.8141 | 62,855.6635 | 1,065,345.8417 |
| 基金全称 | 富国天益价值证券投资基金 | 基金代码 | 100020 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | 客服电话 | 400888068 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年06月15日 |
| 分红次数 | 10次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.30% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 5.0万元 |
| 最小赎回额度 | 10.0份 |
陈戈先生,基金经理。生于1972年,硕士,自1996年开始从事证券行业工作。曾就职于君安证券研究所任研究员。2000年10月加入富国基金管理有限公司,历任研究策划部研究员,研究策划部经理,总经理助理;现任富国基金管理有限公司副总经理兼任权益投资部总经理、另类投资部总经理,从2005年4月开始管理富国天益价值基金。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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