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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.8266 | 3.8379 |
| 2012-02-09 | 0.8247 | 3.8360 |
| 2012-02-08 | 0.8206 | 3.8319 |
| 2012-02-07 | 0.8042 | 3.8155 |
| 2012-02-06 | 0.8169 | 3.8282 |
| 2012-02-03 | 0.8142 | 3.8255 |
| 2012-02-02 | 0.8081 | 3.8194 |
| 2012-02-01 | 0.7953 | 3.8066 |
| 2012-01-31 | 0.8025 | 3.8138 |
| 2012-01-30 | 0.8025 | 3.8138 |
| 2012-01-20 | 0.8140 | 3.8253 |
| 2012-01-19 | 0.7967 | 3.8080 |
| 2012-01-18 | 0.7843 | 3.7956 |
| 2012-01-17 | 0.7966 | 3.8079 |
| 2012-01-16 | 0.7694 | 3.7807 |
| 2012-01-13 | 0.7898 | 3.8011 |
| 2012-01-12 | 0.8063 | 3.8176 |
| 2012-01-11 | 0.8077 | 3.8190 |
| 2012-01-10 | 0.8118 | 3.8231 |
| 2012-01-09 | 0.7856 | 3.7969 |
| 2012-01-06 | 0.7674 | 3.7787 |
| 2012-01-05 | 0.7675 | 3.7788 |
| 2012-01-04 | 0.7806 | 3.7919 |
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