每万份基金单位收益（元）：1.252 最近七日收益折算的年资产收益率%：1.029
基金类型：契约型开放式 基金经理：杨贵宾 基金管理人：富国基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 1.2520 | 1.0290 |
| 2009-07-02 | 0.1231 | 1.0930 |
| 2009-07-01 | 0.1233 | 2.4350 |
| 2009-06-30 | 0.1189 | 2.4330 |
| 2009-06-29 | 0.1166 | 2.9280 |
| 2009-06-28 | 0.2399 | 2.9270 |
| 2009-06-26 | 1.3746 | 2.9240 |
| 2009-06-25 | 2.6965 | 2.7000 |
| 2009-06-24 | 0.1196 | 2.7510 |
| 2009-06-23 | 1.0681 | 2.7360 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2008年第四期中央 | 0801004 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第十三期中 | 0801013 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 中国进出口银行200 | 080304 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 新疆生产建设兵团国有 | 0881032 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年湖南有色金 | 0881052 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 云南铜业股份有限公司 | 0881128 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 北大方正集团有限公司 | 0881182 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 中国南玻集团股份有限 | 0881195 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 华侨城集团公司200 | 0881237 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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