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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7747 | 2.1922 |
| 2012-02-09 | 0.7699 | 2.1874 |
| 2012-02-08 | 0.7637 | 2.1812 |
| 2012-02-07 | 0.7453 | 2.1628 |
| 2012-02-06 | 0.7624 | 2.1799 |
| 2012-02-03 | 0.7604 | 2.1779 |
| 2012-02-02 | 0.7472 | 2.1647 |
| 2012-02-01 | 0.7309 | 2.1484 |
| 2012-01-31 | 0.7366 | 2.1541 |
| 2012-01-30 | 0.7368 | 2.1543 |
| 2012-01-20 | 0.7489 | 2.1664 |
| 2012-01-19 | 0.7384 | 2.1559 |
| 2012-01-18 | 0.7304 | 2.1479 |
| 2012-01-17 | 0.7399 | 2.1574 |
| 2012-01-16 | 0.7057 | 2.1232 |
| 2012-01-13 | 0.7243 | 2.1418 |
| 2012-01-12 | 0.7483 | 2.1658 |
| 2012-01-11 | 0.7522 | 2.1697 |
| 2012-01-10 | 0.7541 | 2.1716 |
| 2012-01-09 | 0.7274 | 2.1449 |
| 2012-01-06 | 0.7047 | 2.1222 |
| 2012-01-05 | 0.7080 | 2.1255 |
| 2012-01-04 | 0.7289 | 2.1464 |
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