|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.32% | 34/179 |
| 最近一周 | +1.62% | 39/179 |
| 最近一月 | +1.65% | 34/179 |
| 最近一季 | -8.52% | 89/179 |
| 最近一年 | -13.08% | 38/179 |
| 今年以来 | +2.76% | 30/179 |
| 成立以来 | +32.30% | 95/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1235 | 1.3345 |
| 2012-02-09 | 1.1199 | 1.3309 |
| 2012-02-08 | 1.1164 | 1.3274 |
| 2012-02-07 | 1.0978 | 1.3088 |
| 2012-02-06 | 1.1105 | 1.3215 |
| 2012-02-03 | 1.1056 | 1.3166 |
| 2012-02-02 | 1.0969 | 1.3079 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.67 | 低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAAA | 新增 | -- |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 100020 | 富国天益价值 | 股票型 | 101.8434 |
| 519035 | 富国天博创新主题 | 股票型 | 84.2537 |
| 100022 | 富国天瑞强势地区 | 混合型 | 71.3510 |
| 100038 | 富国沪深300 | 股票型 | 53.2569 |
| 100028 | 富国天时货币B | 货币型 | 39.8294 |
| 161005 | 富国天惠精选成长(LOF) | 混合型 | 39.5319 |
| 100026 | 富国天合稳健优选 | 股票型 | 35.7007 |
| 100051 | 富国可转债 | 债券型 | 30.1495 |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 债券型 | 20.2978 |
| 100025 | 富国天时货币A | 货币型 | 14.4211 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 威孚高科 | 70.0000 | 2.70% | 70.0000 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 11.0000 | 2.29% | -1.0000 | 查看>> |
| 民生银行 | 350.0000 | 2.22% | -200.0000 | 查看>> |
| 新湖中宝 | 600.0000 | 2.21% | 600.0000 | 查看>> |
| 中国神华 | 80.2406 | 2.19% | 80.2406 | 查看>> |
| 兴业银行 | 160.0000 | 2.15% | 160.0000 | 查看>> |
| 五粮液 | 60.0000 | 2.12% | 15.0000 | 查看>> |
| 招商银行 | 150.0000 | 1.91% | -5.3300 | 查看>> |
| 中国太保 | 90.0000 | 1.86% | -10.0000 | 查看>> |
| 英飞拓 | 111.7571 | 1.80% | 23.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 50,404.4901 | 11,376.1753 | 8,244.4517 | 47,272.7665 |
| 2011-06-30 | 55,392.6927 | 11,201.2481 | 6,213.0455 | 50,404.4901 |
| 2011-09-30 | 88,513.3813 | 35,192.7167 | 2,072.0281 | 55,392.6927 |
| 2011-12-31 | 84,284.6862 | 47,250.7002 | 51,479.3953 | 88,513.3813 |
| 基金全称 | 富国天成红利灵活配置混合型证 | 基金代码 | 100029 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 富国基金管理有限公司 | 客服电话 | 400888068 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2008年05月28日 |
| 分红次数 | 16次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.60% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 10.0份 |
于江勇,1972年出生,硕士研究生,CFA。1997年至2001年,在华夏证券研究所任研究员;2001年至今,在富国基金管理有限公司任行业研究员、高级研究员,现任富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼任权益投资副总监。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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