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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 3.3470 | 4.2170 |
| 2012-02-09 | 3.3440 | 4.2140 |
| 2012-02-08 | 3.3470 | 4.2170 |
| 2012-02-07 | 3.3030 | 4.1730 |
| 2012-02-06 | 3.3430 | 4.2130 |
| 2012-02-03 | 3.3300 | 4.2000 |
| 2012-02-02 | 3.3190 | 4.1890 |
| 2012-02-01 | 3.2720 | 4.1420 |
| 2012-01-31 | 3.2890 | 4.1590 |
| 2012-01-30 | 3.2910 | 4.1610 |
| 2012-01-20 | 3.3280 | 4.1980 |
| 2012-01-19 | 3.2830 | 4.1530 |
| 2012-01-18 | 3.2350 | 4.1050 |
| 2012-01-17 | 3.2730 | 4.1430 |
| 2012-01-16 | 3.1860 | 4.0560 |
| 2012-01-13 | 3.2410 | 4.1110 |
| 2012-01-12 | 3.2970 | 4.1670 |
| 2012-01-11 | 3.3090 | 4.1790 |
| 2012-01-10 | 3.3150 | 4.1850 |
| 2012-01-09 | 3.2600 | 4.1300 |
| 2012-01-06 | 3.1910 | 4.0610 |
| 2012-01-05 | 3.1800 | 4.0500 |
| 2012-01-04 | 3.2180 | 4.0880 |
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