|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.03% | 270/372 |
| 最近一周 | +0.33% | 328/372 |
| 最近一月 | +3.87% | 26/372 |
| 最近一季 | +0.09% | 10/372 |
| 最近一年 | -9.46% | 9/372 |
| 今年以来 | +9.40% | 8/372 |
| 成立以来 | +106.30% | 38/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6788 | 2.5288 |
| 2012-02-09 | 0.6786 | 2.5286 |
| 2012-02-08 | 0.6791 | 2.5291 |
| 2012-02-07 | 0.6615 | 2.5115 |
| 2012-02-06 | 0.6730 | 2.5230 |
| 2012-02-03 | 0.6766 | 2.5266 |
| 2012-02-02 | 0.6729 | 2.5229 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.21 | 高 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 110003 | 易方达50指数 | 股票型 | 313.1875 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 股票型 | 307.7283 |
| 110010 | 易方达价值成长 | 混合型 | 154.9689 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接 | ETF | 108.1621 |
| 110016 | 易方达货币B | 货币型 | 102.4825 |
| 110006 | 易方达货币A | 货币型 | 100.7841 |
| 110020 | 易方达沪深300 | 股票型 | 88.4459 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 股票型 | 76.4790 |
| 110029 | 易方达科讯 | 股票型 | 73.1035 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 股票型 | 56.6903 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 16,028.4441 | 9.79% | 56.9433 | 查看>> |
| 浦发银行 | 18,213.4902 | 7.96% | -376.0932 | 查看>> |
| 兴业银行 | 9,673.6183 | 6.23% | -490.0000 | 查看>> |
| 中国太保 | 5,039.5035 | 4.98% | 957.6734 | 查看>> |
| 中国平安 | 2,787.4473 | 4.94% | 149.9890 | 查看>> |
| 民生银行 | 11,915.4327 | 3.61% | 2,891.2939 | 查看>> |
| 贵州茅台 | 362.7112 | 3.61% | 2.0881 | 查看>> |
| 工商银行 | 16,160.5312 | 3.53% | -54.0240 | 查看>> |
| 华夏银行 | 6,001.1960 | 3.47% | 6,001.1960 | 查看>> |
| 中国神华 | 2,548.1293 | 3.32% | -140.0000 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 3,252,345.0487 | 297,822.4016 | 275,965.4370 | 3,230,488.0841 |
| 2011-06-30 | 3,101,367.0688 | 240,815.0583 | 391,793.0382 | 3,252,345.0487 |
| 2011-09-30 | 2,966,470.7429 | 89,434.1957 | 224,330.5217 | 3,101,367.0688 |
| 2011-12-31 | 3,131,874.9230 | 253,732.8806 | 88,328.7005 | 2,966,470.7429 |
| 基金全称 | 易方达50指数证券投资基金 | 基金代码 | 110003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008818088 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2004年03月22日 |
| 分红次数 | 5次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.20% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
林飞先生,1975年生,经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理,易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深300指数基金基金经理(自2009年8月26日至2010年12月31日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2006年7月4日起)、易方达50指数基金基金经理(自2007年2月10日起)和易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金基金经理(自2009年12月1日起)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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