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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6788 | 2.5288 |
| 2012-02-09 | 0.6786 | 2.5286 |
| 2012-02-08 | 0.6791 | 2.5291 |
| 2012-02-07 | 0.6615 | 2.5115 |
| 2012-02-06 | 0.6730 | 2.5230 |
| 2012-02-03 | 0.6766 | 2.5266 |
| 2012-02-02 | 0.6729 | 2.5229 |
| 2012-02-01 | 0.6550 | 2.5050 |
| 2012-01-31 | 0.6662 | 2.5162 |
| 2012-01-30 | 0.6662 | 2.5162 |
| 2012-01-20 | 0.6782 | 2.5282 |
| 2012-01-19 | 0.6687 | 2.5187 |
| 2012-01-18 | 0.6557 | 2.5057 |
| 2012-01-17 | 0.6637 | 2.5137 |
| 2012-01-16 | 0.6376 | 2.4876 |
| 2012-01-13 | 0.6465 | 2.4965 |
| 2012-01-12 | 0.6521 | 2.5021 |
| 2012-01-11 | 0.6496 | 2.4996 |
| 2012-01-10 | 0.6535 | 2.5035 |
| 2012-01-09 | 0.6370 | 2.4870 |
| 2012-01-06 | 0.6178 | 2.4678 |
| 2012-01-05 | 0.6140 | 2.4640 |
| 2012-01-04 | 0.6123 | 2.4623 |
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