净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：114.57 基金资产净值(亿元)：7.47 存续期(年)：不定期
| 投资类型：债券型 | 投资风格：－ | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：马喜德 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 | 基金托管人：中国银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.34% | 1.13% | 2.23% | 3.83% | 8.61% | 1.72% | 6.59% |
| 全部基金排名 | 352 | 370 | 350 | 361 | 291 | 410 | 376 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-02-16 | 2009-02-16 | 2009-02-17 | 0.1600 |
| 2008年 | 2008-12-16 | 2008-12-16 | 2008-12-17 | 0.3600 |
| 2008年 | 2008-04-23 | 2008-04-23 | 2008-04-24 | 0.0500 |
| 2007年 | 2007-09-24 | 2007-09-24 | 2007-09-25 | 0.0150 |
| 2006年 | 2006-04-25 | 2006-04-25 | 2006-04-26 | 0.0200 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 九阳股份 | 002242 | 2856018.88 | 0.20 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
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