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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0373 | 1.2369 |
| 2012-02-09 | 1.0375 | 1.2371 |
| 2012-02-08 | 1.0378 | 1.2374 |
| 2012-02-07 | 1.0344 | 1.2340 |
| 2012-02-06 | 1.0396 | 1.2392 |
| 2012-02-03 | 1.0407 | 1.2403 |
| 2012-02-02 | 1.0394 | 1.2390 |
| 2012-02-01 | 1.0344 | 1.2340 |
| 2012-01-31 | 1.0362 | 1.2358 |
| 2012-01-30 | 1.0335 | 1.2331 |
| 2012-01-20 | 1.0354 | 1.2350 |
| 2012-01-19 | 1.0325 | 1.2321 |
| 2012-01-18 | 1.0294 | 1.2290 |
| 2012-01-17 | 1.0344 | 1.2340 |
| 2012-01-16 | 1.0253 | 1.2249 |
| 2012-01-13 | 1.0292 | 1.2288 |
| 2012-01-12 | 1.0349 | 1.2345 |
| 2012-01-11 | 1.0348 | 1.2344 |
| 2012-01-10 | 1.0391 | 1.2387 |
| 2012-01-09 | 1.0284 | 1.2280 |
| 2012-01-06 | 1.0203 | 1.2199 |
| 2012-01-05 | 1.0152 | 1.2148 |
| 2012-01-04 | 1.0187 | 1.2183 |
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