净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：117.91 基金资产净值(亿元)：77.04 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：吴欣荣 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.71% | 5.46% | 10.38% | 20.93% | 23.40% | 50.31% | 187.22% |
| 全部基金排名 | 309 | 169 | 174 | 200 | 91 | 175 | 138 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 2008-11-24 | 2008-11-24 | 2008-11-25 | 2.2000 |
| 2008年 | 2008-09-17 | 2008-09-17 | 2008-09-18 | 2.0000 |
| 2008年 | 2008-06-17 | 2008-06-17 | 2008-06-18 | 2.5000 |
| 2008年 | 2008-04-14 | 2008-04-14 | 2008-04-15 | 2.0000 |
| 2007年 | 2007-04-02 | 2007-04-02 | 2007-04-03 | 1.2000 |
| 2006年 | 2007-01-04 | 2007-01-04 | 2007-01-05 | 0.6000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融街 | 000402 | 299970000.00 | 3.89 |
| 2 | 苏宁电器 | 002024 | 279955481.95 | 3.63 |
| 3 | 中信证券 | 600030 | 216495000.00 | 2.81 |
| 4 | 华发股份 | 600325 | 213070000.00 | 2.77 |
| 5 | 特变电工 | 600089 | 199750075.20 | 2.59 |
| 6 | 招商地产 | 000024 | 187908000.00 | 2.44 |
| 7 | 国电电力 | 600795 | 186641560.80 | 2.42 |
| 8 | 交通银行 | 601328 | 167180000.00 | 2.17 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 148618000.00 | 1.93 |
| 10 | 威孚高科 | 000581 | 143920000.00 | 1.87 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 易方达价值精选：增加东莞银行为代销机构及推出定期定 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 真的搞不懂，你说基金的仓位低，可它为什么涨少跌多啊 | hnsz | 2009-06-23 |
| 我拿易基赌明天，你用真金换此生！ | 真的很不爽 | 2009-06-22 |
| 气愤:赎回确认过程中,110009为何以几天中最低 | 鼻子和眼睛 | 2009-06-19 |
| 低点分红就是把股票卖了 | 为赋新词强说愁 | 2009-06-19 |
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