|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.64% | 26/372 |
| 最近一周 | +1.58% | 141/372 |
| 最近一月 | +2.88% | 80/372 |
| 最近一季 | -4.59% | 48/372 |
| 最近一年 | -15.60% | 66/372 |
| 今年以来 | +5.51% | 66/372 |
| 成立以来 | +154.64% | 46/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0041 | 2.3441 |
| 2012-02-09 | 0.9977 | 2.3377 |
| 2012-02-08 | 0.9912 | 2.3312 |
| 2012-02-07 | 0.9708 | 2.3108 |
| 2012-02-06 | 0.9868 | 2.3268 |
| 2012-02-03 | 0.9885 | 2.3285 |
| 2012-02-02 | 0.9794 | 2.3194 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.25 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 下降 | AAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 110003 | 易方达50指数 | 股票型 | 313.1875 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 股票型 | 307.7283 |
| 110010 | 易方达价值成长 | 混合型 | 154.9689 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接 | ETF | 108.1621 |
| 110016 | 易方达货币B | 货币型 | 102.4825 |
| 110006 | 易方达货币A | 货币型 | 100.7841 |
| 110020 | 易方达沪深300 | 股票型 | 88.4459 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 股票型 | 76.4790 |
| 110029 | 易方达科讯 | 股票型 | 73.1035 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 股票型 | 56.6903 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中兴通讯 | 1,260.7805 | 3.95% | 159.7965 | 查看>> |
| 中国平安 | 600.0669 | 3.83% | 150.0669 | 查看>> |
| 招商银行 | 1,600.9786 | 3.52% | 40.0000 | 查看>> |
| 华夏银行 | 1,600.0000 | 3.33% | -50.0611 | 查看>> |
| 招商地产 | 900.0635 | 3.00% | 0.0000 | 查看>> |
| 泛海建设 | 3,600.2360 | 2.88% | 0.0000 | 查看>> |
| 浦发银行 | 1,700.0000 | 2.68% | -100.0000 | 查看>> |
| 通宝能源 | 2,027.0000 | 2.36% | 2,027.0000 | 查看>> |
| 攀钢钒钛 | 2,000.3433 | 2.33% | 299.9885 | 查看>> |
| 万科A | 1,600.8632 | 2.22% | 1,600.8632 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 567,905.7411 | 18,502.7323 | 30,999.0043 | 580,402.0131 |
| 2011-06-30 | 583,124.3436 | 35,524.1321 | 20,305.5296 | 567,905.7411 |
| 2011-09-30 | 573,270.9849 | 12,180.5486 | 22,033.9074 | 583,124.3436 |
| 2011-12-31 | 566,902.9045 | 8,924.6956 | 15,292.7760 | 573,270.9849 |
| 基金全称 | 易方达价值精选股票型证券投资 | 基金代码 | 110009 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008818088 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年06月13日 |
| 分红次数 | 9次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
吴欣荣先生,1975年生,工学硕士。2001年4月至今,在易方达基金管理有限公司工作,参与过公司筹建,曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、投资管理部经理、基金科瑞基金经理(2004年2月14日至2006年12月31日)、基金投资部副总经理、研究部副总经理。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理、基金科瑞基金经理(2004年2月14日至2006年12月31日)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2010年1月1日至2011年1月9日)。现任易方达基金管理有限公司基金投资部总经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理(自2006年6月13日起)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达价值精选(110009)02... | 基金评级 | 2012-02-10 | 易方达价值精选多空调查(0... | 每日预测 | 2012-02-10 |
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