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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.0041 | 2.3441 |
| 2012-02-09 | 0.9977 | 2.3377 |
| 2012-02-08 | 0.9912 | 2.3312 |
| 2012-02-07 | 0.9708 | 2.3108 |
| 2012-02-06 | 0.9868 | 2.3268 |
| 2012-02-03 | 0.9885 | 2.3285 |
| 2012-02-02 | 0.9794 | 2.3194 |
| 2012-02-01 | 0.9621 | 2.3021 |
| 2012-01-31 | 0.9707 | 2.3107 |
| 2012-01-30 | 0.9700 | 2.3100 |
| 2012-01-20 | 0.9846 | 2.3246 |
| 2012-01-19 | 0.9743 | 2.3143 |
| 2012-01-18 | 0.9635 | 2.3035 |
| 2012-01-17 | 0.9775 | 2.3175 |
| 2012-01-16 | 0.9357 | 2.2757 |
| 2012-01-13 | 0.9553 | 2.2953 |
| 2012-01-12 | 0.9746 | 2.3146 |
| 2012-01-11 | 0.9720 | 2.3120 |
| 2012-01-10 | 0.9760 | 2.3160 |
| 2012-01-09 | 0.9478 | 2.2878 |
| 2012-01-06 | 0.9204 | 2.2604 |
| 2012-01-05 | 0.9196 | 2.2596 |
| 2012-01-04 | 0.9334 | 2.2734 |
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