|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.12% | 86/179 |
| 最近一周 | +1.86% | 25/179 |
| 最近一月 | +2.29% | 16/179 |
| 最近一季 | -9.48% | 112/179 |
| 最近一年 | -20.71% | 120/179 |
| 今年以来 | +4.48% | 9/179 |
| 成立以来 | +22.54% | 101/179 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1568 | 1.2468 |
| 2012-02-09 | 1.1554 | 1.2454 |
| 2012-02-08 | 1.1537 | 1.2437 |
| 2012-02-07 | 1.1241 | 1.2141 |
| 2012-02-06 | 1.1402 | 1.2302 |
| 2012-02-03 | 1.1357 | 1.2257 |
| 2012-02-02 | 1.1254 | 1.2154 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.4 | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAA | 下降 | AAAAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 110003 | 易方达50指数 | 股票型 | 313.1875 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 股票型 | 307.7283 |
| 110010 | 易方达价值成长 | 混合型 | 154.9689 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接 | ETF | 108.1621 |
| 110016 | 易方达货币B | 货币型 | 102.4825 |
| 110006 | 易方达货币A | 货币型 | 100.7841 |
| 110020 | 易方达沪深300 | 股票型 | 88.4459 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 股票型 | 76.4790 |
| 110029 | 易方达科讯 | 股票型 | 73.1035 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 股票型 | 56.6903 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 格力电器 | 4,100.2349 | 4.13% | 245.0553 | 查看>> |
| 招商银行 | 5,959.9643 | 4.12% | 1,629.9643 | 查看>> |
| 潞安环能 | 2,840.9725 | 3.50% | 225.9725 | 查看>> |
| 西山煤电 | 3,719.9992 | 3.17% | 119.0625 | 查看>> |
| 神火股份 | 5,699.9907 | 3.07% | 114.8518 | 查看>> |
| 七匹狼 | 1,300.0000 | 2.67% | 0.0000 | 查看>> |
| 天地科技 | 2,419.9679 | 2.61% | 365.7046 | 查看>> |
| 烟台万华 | 3,310.9814 | 2.49% | 210.9892 | 查看>> |
| 上海家化 | 1,050.5677 | 2.09% | 1,050.5677 | 查看>> |
| 同仁堂 | 2,500.5884 | 2.04% | 2,500.5884 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 1,584,146.0491 | 81,787.3632 | 209,306.0426 | 1,711,664.7285 |
| 2011-06-30 | 1,566,847.2352 | 77,688.6368 | 94,987.4507 | 1,584,146.0491 |
| 2011-09-30 | 1,555,962.0097 | 66,104.3711 | 76,989.5966 | 1,566,847.2352 |
| 2011-12-31 | 1,549,689.1357 | 33,021.5326 | 39,294.4065 | 1,555,962.0097 |
| 基金全称 | 易方达价值成长混合型证券投资 | 基金代码 | 110010 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 混合型 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008818088 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2007年04月02日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 1000.0份 |
潘峰先生,1974年出生,理学博士,2002年7月加入易方达基金管理有限公司,先后担任行业研究员、机构理财部投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理助理、基金投资部副总经理,现任易方达基金管理有限公司基金投资部总经理、易方达价值成长混合型证券投资基金的基金经理(自2007年4月2日起)。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
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