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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 1.1568 | 1.2468 |
| 2012-02-09 | 1.1554 | 1.2454 |
| 2012-02-08 | 1.1537 | 1.2437 |
| 2012-02-07 | 1.1241 | 1.2141 |
| 2012-02-06 | 1.1402 | 1.2302 |
| 2012-02-03 | 1.1357 | 1.2257 |
| 2012-02-02 | 1.1254 | 1.2154 |
| 2012-02-01 | 1.1026 | 1.1926 |
| 2012-01-31 | 1.1155 | 1.2055 |
| 2012-01-30 | 1.1130 | 1.2030 |
| 2012-01-20 | 1.1286 | 1.2186 |
| 2012-01-19 | 1.1119 | 1.2019 |
| 2012-01-18 | 1.0965 | 1.1865 |
| 2012-01-17 | 1.1186 | 1.2086 |
| 2012-01-16 | 1.0708 | 1.1608 |
| 2012-01-13 | 1.0958 | 1.1858 |
| 2012-01-12 | 1.1203 | 1.2103 |
| 2012-01-11 | 1.1279 | 1.2179 |
| 2012-01-10 | 1.1309 | 1.2209 |
| 2012-01-09 | 1.0931 | 1.1831 |
| 2012-01-06 | 1.0560 | 1.1460 |
| 2012-01-05 | 1.0519 | 1.1419 |
| 2012-01-04 | 1.0808 | 1.1708 |
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