每万份基金单位收益（元）：0.3291 最近七日收益折算的年资产收益率%：1.153
基金类型：契约型开放式 基金经理：马喜德 基金管理人：易方达基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.3291 | 1.1530 |
| 2009-07-02 | 0.3171 | 2.3370 |
| 2009-07-01 | 0.3190 | 2.3330 |
| 2009-06-30 | 0.3116 | 3.5990 |
| 2009-06-29 | 0.3117 | 3.5810 |
| 2009-06-28 | 0.6227 | 4.2970 |
| 2009-06-26 | 2.6000 | 4.2920 |
| 2009-06-25 | 0.3087 | 3.0960 |
| 2009-06-24 | 2.7472 | 3.9180 |
| 2009-06-23 | 0.2782 | 2.6480 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行2004 | 040216 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2008年第三十四期 | 0801034 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2008年第四十六期 | 0801046 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第八十四期 | 0801084 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第九十二期 | 0801092 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第一百零四 | 0801104 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第一百零六 | 0801106 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 中国铝业股份有限公司 | 0881138 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 上海同盛投资(集团) | 0881208 | 0.00 | 0.00 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 易方达基金：关于增加东莞银行为旗下部分开放式基金代 | 公告板 | 2009-06-29 |
| 易方达货币B：增加广发银行为代销机构及推出定期定额 | 公告板 | 2009-06-09 |
| 易方达货币B：关于增加代销机构的公告-200906 | 公告板 | 2009-06-08 |
| 易方达基金：关于增加代销机构的公告-2009060 | 公告板 | 2009-06-08 |
| 易方达货币B：关于增加天源证券为旗下部分开放式基金 | 公告板 | 2009-05-26 |
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