|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.79% | 16/372 |
| 最近一周 | +2.06% | 78/372 |
| 最近一月 | +1.53% | 155/372 |
| 最近一季 | -6.42% | 84/372 |
| 最近一年 | -20.77% | 152/372 |
| 今年以来 | +0.21% | 257/372 |
| 成立以来 | -34.29% | 269/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5842 | 3.7637 |
| 2012-02-09 | 0.5796 | 3.7507 |
| 2012-02-08 | 0.5765 | 3.7420 |
| 2012-02-07 | 0.5660 | 3.7123 |
| 2012-02-06 | 0.5743 | 3.7358 |
| 2012-02-03 | 0.5724 | 3.7304 |
| 2012-02-02 | 0.5668 | 3.7146 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| A | 不变 | A |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 110003 | 易方达50指数 | 股票型 | 313.1875 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 股票型 | 307.7283 |
| 110010 | 易方达价值成长 | 混合型 | 154.9689 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接 | ETF | 108.1621 |
| 110016 | 易方达货币B | 货币型 | 102.4825 |
| 110006 | 易方达货币A | 货币型 | 100.7841 |
| 110020 | 易方达沪深300 | 股票型 | 88.4459 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 股票型 | 76.4790 |
| 110029 | 易方达科讯 | 股票型 | 73.1035 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 股票型 | 56.6903 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 威孚高科 | 1,179.5637 | 9.93% | 153.5631 | 查看>> |
| 万科A | 3,600.0000 | 6.31% | 396.7374 | 查看>> |
| 荣盛发展 | 2,651.7697 | 5.48% | 2,651.7697 | 查看>> |
| 国电南瑞 | 680.8050 | 4.98% | 44.1000 | 查看>> |
| 伊利股份 | 1,030.1300 | 4.94% | -849.8700 | 查看>> |
| 索菲亚 | 356.5815 | 3.43% | 44.5815 | 查看>> |
| 保利地产 | 1,338.1462 | 3.14% | 1,338.1462 | 查看>> |
| 张裕A | 107.9824 | 2.73% | -1.4829 | 查看>> |
| 招商银行 | 699.9000 | 1.95% | 699.9000 | 查看>> |
| 精工钢构 | 998.8517 | 1.90% | -203.3483 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 778,635.4879 | 4,335.0463 | 29,147.2675 | 803,447.7091 |
| 2011-06-30 | 755,016.4667 | 2,924.2727 | 26,543.2939 | 778,635.4879 |
| 2011-09-30 | 739,233.0794 | 2,092.3458 | 17,875.7331 | 755,016.4667 |
| 2011-12-31 | 731,035.2538 | 1,757.7683 | 9,955.5939 | 739,233.0794 |
| 基金全称 | 易方达科讯股票型证券投资基金 | 基金代码 | 110029 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008818088 |
| 托管人 | 交通银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 1993年01月12日 |
| 分红次数 | 1次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达科讯(110029)02月10... | 基金评级 | 2012-02-10 | 易方达科讯多空调查(02-13) | 每日预测 | 2012-02-10 |
| 天津网友:易方达科讯满意... | 111.165.18 | 2012-02-08 | 要求对三年以上未赎回的长... | 南国的小径 | 2012-02-08 |
| 这基金真的坑人呀！ | 果实猎人 | 2012-02-06 | 易方达科 | 飞龙在天01 | 2012-02-04 |
| 此基有内幕，涨少跌多，赎... | 天行蚊者 | 2012-02-02 | 山西网友:易方达科讯满意... | 118.72.85. | 2012-01-20 |
| 白痴基金易方达 | 迷失方向的 | 2012-01-20 | 强烈要求基金科讯暂停参与... | 紫幻雪 | 2012-01-12 |
| 易方??民，如何告??支?基... | 薏湄草 | 2011-12-26 | 跌没有了 | 这样不公平 | 2011-12-15 |
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