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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.5842 | 3.7637 |
| 2012-02-09 | 0.5796 | 3.7507 |
| 2012-02-08 | 0.5765 | 3.7420 |
| 2012-02-07 | 0.5660 | 3.7123 |
| 2012-02-06 | 0.5743 | 3.7358 |
| 2012-02-03 | 0.5724 | 3.7304 |
| 2012-02-02 | 0.5668 | 3.7146 |
| 2012-02-01 | 0.5587 | 3.6917 |
| 2012-01-31 | 0.5612 | 3.6988 |
| 2012-01-30 | 0.5606 | 3.6971 |
| 2012-01-20 | 0.5695 | 3.7222 |
| 2012-01-19 | 0.5609 | 3.6979 |
| 2012-01-18 | 0.5508 | 3.6694 |
| 2012-01-17 | 0.5625 | 3.7024 |
| 2012-01-16 | 0.5456 | 3.6547 |
| 2012-01-13 | 0.5606 | 3.6971 |
| 2012-01-12 | 0.5721 | 3.7296 |
| 2012-01-11 | 0.5739 | 3.7346 |
| 2012-01-10 | 0.5754 | 3.7389 |
| 2012-01-09 | 0.5627 | 3.7030 |
| 2012-01-06 | 0.5532 | 3.6762 |
| 2012-01-05 | 0.5527 | 3.6747 |
| 2012-01-04 | 0.5691 | 3.7211 |
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