基金规模(亿份)：21.965496 基金资产净值(亿元)：36.97 存续期(年)：不定期
| 投资类型：混合型 | 投资风格：平衡型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：袁野 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人：中国光大银行 |
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.40% | 0.09% | -5.57% | -5.15% | 29.17% | -7.40% | 275.50% |
| 全部基金排名 | 106 | 176 | 240 | 303 | 212 | 261 | 77 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2007-09-03 | 2007-09-03 | 2007-09-05 | 2.36 |
| 2007 | 2007-08-23 | 2007-08-23 | 2007-08-27 | 0.20 |
| 2007 | 2007-07-03 | 2007-07-03 | 2007-07-05 | 4.05 |
| 2007 | 2007-01-18 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 11.98 |
| 2006 | 2006-08-08 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 0.80 |
| 2006 | 2006-03-03 | 2006-03-03 | 2006-03-07 | 0.30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016 | 民生银行 | 18,000.796875 | 5.24 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 12,672.657227 | 3.69 |
| 3 | 000718 | 苏宁环球 | 10,466.232422 | 3.05 |
| 4 | 600887 | *ST伊利 | 7,492.743652 | 2.18 |
| 5 | 600188 | 兖州煤业 | 7,366.628418 | 2.15 |
| 6 | 000069 | 华侨城A | 6,847.859863 | 1.99 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 6,660.813477 | 1.94 |
| 8 | 000063 | 中兴通讯 | 6,564.500977 | 1.91 |
| 9 | 600015 | 华夏银行 | 6,234.066406 | 1.82 |
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 6,127.461426 | 1.78 |
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| 标题 | 作者 | 更新时间 |
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