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单位净值：
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| 基金类型 | 开放式 |
|---|---|
| 基金成立日 | 2004-04-29 |
| 发行日期 | 2004-03-25 |
| 发行方式 | 同时面向机构和个人投资者进行非限额发售 |
| 发行对象 | 中国境内个人投资者、机构投资者及合格的境外机构投资者 |
| 发行份额（亿份） | 21.9654953115 |
| 募集资金（亿元） | 21.9583898326 |
| 最新总份额（亿份） | 40.7952733888 |
| 基金托管人 | 中国光大银行 |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 注册资本（亿元） | 1.00 |
| 注册地址 | 上海市虹口区东大名路638号7层 |
| 邮编 | 518035 |
| 公司电话 | 0755-83575999 |
| 公司传真 | 0755-83575813 |
| 基金经理 | 马少章 |
| 经办律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 |
| 经办会计师事务所 | 安永华明会计师事务所 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
| 投资目标 | “积极投资、追求适度风险收益”,采取积极混合型投资策略,把握景气行业先锋股票的投资机会,在有效控制风险的基础上追求基金资产的中长期稳健增值。 |
| 投资类型 | 混合型 |
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