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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7986 | 2.7676 |
| 2012-02-09 | 0.7982 | 2.7672 |
| 2012-02-08 | 0.7966 | 2.7656 |
| 2012-02-07 | 0.7875 | 2.7565 |
| 2012-02-06 | 0.7961 | 2.7651 |
| 2012-02-03 | 0.7910 | 2.7600 |
| 2012-02-02 | 0.7842 | 2.7532 |
| 2012-02-01 | 0.7753 | 2.7443 |
| 2012-01-31 | 0.7783 | 2.7473 |
| 2012-01-30 | 0.7778 | 2.7468 |
| 2012-01-20 | 0.7823 | 2.7513 |
| 2012-01-19 | 0.7692 | 2.7382 |
| 2012-01-18 | 0.7607 | 2.7297 |
| 2012-01-17 | 0.7809 | 2.7499 |
| 2012-01-16 | 0.7632 | 2.7322 |
| 2012-01-13 | 0.7809 | 2.7499 |
| 2012-01-12 | 0.7981 | 2.7671 |
| 2012-01-11 | 0.8016 | 2.7706 |
| 2012-01-10 | 0.8042 | 2.7732 |
| 2012-01-09 | 0.7878 | 2.7568 |
| 2012-01-06 | 0.7724 | 2.7414 |
| 2012-01-05 | 0.7790 | 2.7480 |
| 2012-01-04 | 0.7976 | 2.7666 |
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