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国投瑞银核心企业(121003)

      历史净值基金评级★★★
单位净值:0.9141  0.34%  累计净值:2.4441  净值日期:2010-02-09

基金规模(亿份):26.586826 基金资产净值(亿元):79.63  存续期(年):不定期

投资类型:股票型 投资风格:成长型 基金类型:契约型开放式
基金经理康晓云 基金管理人国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人中国工商银行
基金对比 国投瑞银核心企业

VS (对比多只开放式基金用,分开。如375010,110009)

VS

时间区域选择

业绩表现
最近一日最近一周最近一月最近一季最近一年今年以来成立以来
增长率 0.34% -0.70% -7.27% -8.32% 36.18% -9.69% 146.68%
全部基金排名 127 433 370 437 124 421 167
拆分与分红
分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20092010-01-122010-01-122010-01-140.90
20072007-05-232007-05-232007-05-2813.50
20062007-02-082007-02-082007-02-130.90
序号证券代码证券名称市值(万元)占净资产比例(%)
1 600036 招商银行 56,093.019531 7.04
2 000568 泸州老窖 40,507.613281 5.09
3 000001 深发展A 27,422.683594 3.44
4 000063 中兴通讯 25,736.306641 3.23
5 000651 格力电器 25,756.597656 3.23
6 601318 中国平安 24,845.023438 3.12
7 601166 兴业银行 20,905.777344 2.63
8 600406 国电南瑞 19,199.173828 2.41
9 601169 北京银行 18,770.830078 2.36
10 601666 平煤股份 18,645.289062 2.34
国投瑞银核心企业基金吧
标题作者更新时间
国投瑞银核心企业(121003)02月09日最新... 基金评级 2010-02-09
国投瑞银核心企业多空调查(02-10) 每日预测 2010-02-09
国投瑞银核心企业(121003)02月08日最新... 基金评级 2010-02-08
国投瑞银核心企业多空调查(02-09) 每日预测 2010-02-08
国投瑞银核心企业(121003)02月05日最新... 基金评级 2010-02-05

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名称净值日涨幅
1 易方达50 0.8194 0.82%
2 华夏上证 2.2310 0.81%
3 光大保德 0.8808 0.80%
4 东方稳健 1.0080 0.80%
5 博时超大 0.8820 0.80%
6 交银治理 0.9030 0.78%
7 宝盈核心 0.9312 0.77%
8 交银上证 0.8070 0.75%
9 华安上证 0.6810 0.74%
10 友邦华泰 2.4670 0.69%

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名称净值折价率
1 基金鸿阳 0.7942 22.69%
2 基金久嘉 0.9595 21.73%
3 基金丰和 0.9403 21.62%
4 基金同盛 1.1445 21.10%
5 基金金鑫 1.1573 19.90%
6 基金普丰 1.3133 19.82%
7 基金兴和 1.1545 19.27%
8 基金银丰 1.1370 19.09%
9 基金通乾 1.3078 18.95%
10 基金汉兴 1.1892 18.77%

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国投瑞银核心企业多空调查

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卖出 谨慎 持有 关注 买入