|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.24% | 145/372 |
| 最近一周 | +1.68% | 125/372 |
| 最近一月 | -0.21% | 284/372 |
| 最近一季 | -12.57% | 257/372 |
| 最近一年 | -21.79% | 173/372 |
| 今年以来 | -0.68% | 298/372 |
| 成立以来 | +93.11% | 52/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7156 | 2.2456 |
| 2012-02-09 | 0.7139 | 2.2439 |
| 2012-02-08 | 0.7119 | 2.2419 |
| 2012-02-07 | 0.6972 | 2.2272 |
| 2012-02-06 | 0.7072 | 2.2372 |
| 2012-02-03 | 0.7038 | 2.2338 |
| 2012-02-02 | 0.6970 | 2.2270 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.17 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AA | 不变 | AA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 60.2109 |
| 128011 | 国投货币B | 货币型 | 49.8887 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 46.0443 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 40.7953 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 39.3821 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产指 | 股票型 | 34.4096 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 32.4915 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 股票型 | 30.0050 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 29.9984 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 20.1270 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 五粮液 | 826.6203 | 6.25% | 26.6958 | 查看>> |
| 民生银行 | 3,334.5127 | 4.53% | 1,411.2157 | 查看>> |
| 铁龙物流 | 1,592.0868 | 3.41% | 1,592.0868 | 查看>> |
| 益佰制药 | 786.2866 | 3.04% | 786.2866 | 查看>> |
| 大北农 | 387.0520 | 2.90% | 387.0520 | 查看>> |
| 碧水源 | 285.3749 | 2.73% | 285.3749 | 查看>> |
| 保利地产 | 1,145.4809 | 2.64% | -406.8270 | 查看>> |
| 片仔癀 | 148.0581 | 2.53% | 148.0581 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 233.2266 | 2.31% | -31.7403 | 查看>> |
| 华夏银行 | 852.9640 | 2.21% | 852.9640 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 636,630.6694 | 2,050.6625 | 22,523.3360 | 657,103.3428 |
| 2011-06-30 | 618,454.4990 | 1,716.7943 | 19,892.9647 | 636,630.6694 |
| 2011-09-30 | 607,179.3772 | 1,433.7201 | 12,708.8419 | 618,454.4990 |
| 2011-12-31 | 602,108.9317 | 1,498.1238 | 6,568.5693 | 607,179.3772 |
| 基金全称 | 国投瑞银核心企业股票型证券投 | 基金代码 | 121003 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008806868 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年04月19日 |
| 分红次数 | 3次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.01万元 |
| 最小赎回额度 | 100.0份 |
黄顺祥,男,中国国籍,1973年生,武汉大学经济学硕士,11年证券行业从业经验。曾于深圳华为技术有限公司从事企业管理相关工作;2000年9月至2006年3月任职于招商证券股份有限公司,从事证券分析研究工作,任策略部经理;2006年3月加入招商基金管理有限公司,历任股票投资部策略分析师,机构投资部基金经理。曾于2008年4月3日至2009年6月24日期间管理招商核心价值基金,2008年6月19日至2009年6月24日期间管理招商大盘蓝筹基金。2009年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2009年11月3日起任国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金基金经理,2011年8月17日兼任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理。曾于2008年4月3日至2009年6月24日期间任招商核心价值基金基金经理,于2008年6月19日至2009年6月24日期间招商大盘蓝筹基金基金经理。
綦缚鹏先生,中国籍,硕士研究生,8年证券行业从业经验。曾任职于华林证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司,泰信基金管理有限公司,从事证券研究和基金投资工作。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。2010年4月23日起担任国投瑞银核心企业基金基金经理。2010年6月29日起任国投瑞银成长优选基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银核心企业(121003)... | 基金评级 | 2012-02-10 | 国投瑞银核心企业多空调查... | 每日预测 | 2012-02-10 |
| 涨点吧 | 枫之殇 | 2012-02-04 | 积分有什么用？ | 代写论文 | 2011-12-29 |
| 妈的！什么基金 | 夕水怜月 | 2011-11-15 | 拨备小幅提升 | ?殁 | 2011-11-04 |
| 和好太原 | 时候儿 | 2011-10-31 | 历史上最垃圾的基金 | 乱舞千秋兮 | 2011-10-10 |
| 请问，我要赎回基金，如果... | 雨后的物价 | 2011-08-26 | 基金二季度进驻70家创业板... | 上午的上帝 | 2011-08-15 |
| 江苏网友:国投瑞银核心企... | 114.228.15 | 2011-08-02 | 从没有见过如此抠门的基金 | 快叫爸爸 | 2011-07-19 |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]