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单位净值：
-- |
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| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | +0.40% | 69/372 |
| 最近一周 | +2.08% | 72/372 |
| 最近一月 | +1.70% | 145/372 |
| 最近一季 | -8.00% | 125/372 |
| 最近一年 | -15.61% | 67/372 |
| 今年以来 | +1.16% | 210/372 |
| 成立以来 | +113.56% | 47/372 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6336 | 2.2979 |
| 2012-02-09 | 0.6311 | 2.2937 |
| 2012-02-08 | 0.6294 | 2.2909 |
| 2012-02-07 | 0.6143 | 2.2658 |
| 2012-02-06 | 0.6248 | 2.2833 |
| 2012-02-03 | 0.6207 | 2.2765 |
| 2012-02-02 | 0.6135 | 2.2645 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| 0.38 | 偏低 |
*最近三年 评级时间：2012-02-03
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| AAAA | 上升 | AAA |
*评级时间：2011-12-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-01-06
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 375010 | 上投中国优势 | 1.8073 | 1.73% |
| 150017 | 兴全合润B | 0.7358 | 1.56% |
| 150029 | 信诚中证500指数B | 0.5370 | 1.51% |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 1.0880 | 1.30% |
| 110013 | 易方达科翔 | 1.0880 | 1.21% |
| 519979 | 长信内需成长 | 0.8550 | 1.18% |
| 150023 | 申万深成进取 | 0.3430 | 1.18% |
| 270025 | 广发行业领先股票 | 0.7470 | 0.95% |
| 260112 | 景顺长城能源基建 | 0.9930 | 0.91% |
| 450004 | 富兰克林国海深化价值 | 1.1705 | 0.86% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 121003 | 国投瑞银核心企业 | 股票型 | 60.2109 |
| 128011 | 国投货币B | 货币型 | 49.8887 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力 | 股票型 | 46.0443 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 混合型 | 40.7953 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 混合型 | 39.3821 |
| 161211 | 国投沪深300金融地产指 | 股票型 | 34.4096 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选 | 股票型 | 32.4915 |
| 150001 | 国投瑞银瑞福进取 | 股票型 | 30.0050 |
| 121007 | 国投瑞银瑞福优先 | 股票型 | 29.9984 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利 | 债券型 | 20.1270 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 铁龙物流 | 3,222.2877 | 9.85% | 138.4536 | 查看>> |
| 民生银行 | 3,131.5924 | 6.08% | -183.1618 | 查看>> |
| 永辉超市 | 566.9138 | 5.63% | 566.9138 | 查看>> |
| 鱼跃医疗 | 741.4968 | 5.12% | 138.8859 | 查看>> |
| 酒鬼酒 | 642.5803 | 4.98% | -47.4411 | 查看>> |
| 中国太保 | 661.8027 | 4.19% | 661.8027 | 查看>> |
| 片仔癀 | 149.6350 | 3.65% | -0.0134 | 查看>> |
| 上海家化 | 290.5275 | 3.26% | 7.8900 | 查看>> |
| 伊利股份 | 475.5066 | 3.20% | 21.6539 | 查看>> |
| 东阿阿胶 | 225.4083 | 3.19% | 11.4404 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-03-31 | 493,937.1403 | 59,995.6614 | 49,447.1076 | 483,388.5865 |
| 2011-06-30 | 450,791.7192 | 28,671.8212 | 71,817.2423 | 493,937.1403 |
| 2011-09-30 | 457,875.1623 | 55,884.9569 | 48,801.5138 | 450,791.7192 |
| 2011-12-31 | 460,443.0055 | 13,340.5414 | 10,772.6982 | 457,875.1623 |
| 基金全称 | 国投瑞银创新动力股票型证券投 | 基金代码 | 121005 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008806868 |
| 托管人 | 中国光大银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2006年11月15日 |
| 分红次数 | 7次 详细 | 申购费率上限 | 1.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.50% | 托管费率 | 0.25% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
徐炜哲,基金投资部副总监,中国籍,伦敦政治经济学院金融学硕士,10年证券从业经历。曾任职DavisPolk & Wardwell律师事务所资本市场部,国信证券研究部高级研究员,中信基金管理有限公司研究部高级经理,CLSA Limited(里昂证券)中国研究部。2006年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级组合经理。2008年4月3日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2008年11月1日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银创新动力(121005)... | 基金评级 | 2012-02-10 | 国投瑞银创新动力多空调查... | 每日预测 | 2012-02-10 |
| 小徐 | 夕水怜月 | 2012-01-20 | 小徐 | 圆圆盘 | 2011-11-30 |
| 新兴产业和小盘股基金领跑... | 只爱中石油 | 2011-11-16 | 新手买国投了 | 简单舒服 | 2011-11-15 |
| 老徐最近很努力，创新表现... | 见过大爷没 | 2011-11-11 | 国投瑞银动力创新基金吧 | 猛将小火花 | 2011-10-12 |
| 火星基友:国投瑞银创新动... | 183.37.60. | 2011-10-11 | 悲哀；的确此鸡金经理行 | 美的化身 | 2011-09-20 |
| 要求炒徐傻子的鱿鱼 | 令狐天雷 | 2011-07-25 | 小徐，哥走了，不陪你玩了！ | 左旋飘零 | 2011-07-22 |
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