净值日期：2009-07-03 基金规模(亿份)：14.97 基金资产净值(亿元)：29.78 存续期(年)：不定期
| 投资类型：股票型 | 投资风格：成长型 | 基金类型：契约型开放式 |
| 基金经理：徐炜哲 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人：中国光大银行 |
VS（对比多只基金用,分开。如375010，110009）
VS
时间区域选择
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 1.21% | 5.99% | 11.38% | 28.12% | 29.86% | 71.03% | 147.07% |
| 全部基金排名 | 206 | 135 | 123 | 53 | 34 | 33 | 165 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 2009-05-22 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 0.5000 |
| 2007年 | 2007-08-27 | 2007-08-27 | 2007-08-29 | 1.0000 |
| 2007年 | 2007-01-30 | 2007-01-30 | 2007-02-01 | 0.8000 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 178297082.72 | 5.99 |
| 2 | 兴业银行 | 601166 | 151575344.64 | 5.09 |
| 3 | 中国平安 | 601318 | 125253686.00 | 4.21 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 111972447.90 | 3.76 |
| 5 | 中联重科 | 000157 | 101495451.08 | 3.41 |
| 6 | 三一重工 | 600031 | 95366228.85 | 3.20 |
| 7 | 苏宁电器 | 002024 | 83629927.85 | 2.81 |
| 8 | 江苏国泰 | 002091 | 81315250.00 | 2.73 |
| 9 | 格力电器 | 000651 | 77852325.69 | 2.61 |
| 10 | 武钢股份 | 600005 | 75473482.35 | 2.53 |
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