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单位净值：
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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.6336 | 2.2979 |
| 2012-02-09 | 0.6311 | 2.2937 |
| 2012-02-08 | 0.6294 | 2.2909 |
| 2012-02-07 | 0.6143 | 2.2658 |
| 2012-02-06 | 0.6248 | 2.2833 |
| 2012-02-03 | 0.6207 | 2.2765 |
| 2012-02-02 | 0.6135 | 2.2645 |
| 2012-02-01 | 0.6043 | 2.2492 |
| 2012-01-31 | 0.6062 | 2.2524 |
| 2012-01-30 | 0.6056 | 2.2514 |
| 2012-01-20 | 0.6109 | 2.2602 |
| 2012-01-19 | 0.5973 | 2.2376 |
| 2012-01-18 | 0.5891 | 2.2240 |
| 2012-01-17 | 0.6121 | 2.2622 |
| 2012-01-16 | 0.5856 | 2.2182 |
| 2012-01-13 | 0.6056 | 2.2514 |
| 2012-01-12 | 0.6533 | 2.2775 |
| 2012-01-11 | 0.6567 | 2.2831 |
| 2012-01-10 | 0.6559 | 2.2818 |
| 2012-01-09 | 0.6361 | 2.2489 |
| 2012-01-06 | 0.6166 | 2.2165 |
| 2012-01-05 | 0.6202 | 2.2225 |
| 2012-01-04 | 0.6407 | 2.2565 |
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