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国投瑞银瑞福优先（121007）
历史净值单位净值：0.9460 0.00% 累计净值：1.0010 净值日期：2010-02-09
基金规模(亿份)：29.998367 基金资产净值(亿元)：52.67 存续期(年)：5
| 投资类型：股票型 | 投资风格：收入型（价值型） | 基金类型：创新型封闭式 |
| 基金经理：黄顺祥 等 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人：中国工商银行 |
业绩表现
| 最近一日 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.50% | 0.00% | -0.56% |
| 全部基金排名 | 399 | 199 | 46 | 129 | 310 | 50 | 456 |
拆分与分红
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 市值（万元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中国平安 | 28,188.347656 | 6.21 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 24,557.386719 | 5.41 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 15,547.289062 | 3.42 |
| 4 | 601666 | 平煤股份 | 14,265.416992 | 3.14 |
| 5 | 601169 | 北京银行 | 14,156.779297 | 3.12 |
| 6 | 600000 | 浦发银行 | 13,388.902344 | 2.95 |
| 7 | 000568 | 泸州老窖 | 12,467.716797 | 2.75 |
| 8 | 600048 | 保利地产 | 10,714.111328 | 2.36 |
| 9 | 000527 | 美的电器 | 10,531.625977 | 2.32 |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 9,943.007812 | 2.19 |
- 2010-01-20
- 2010-01-06
- 2009-12-31
- 2009-11-06
- 2009-11-03
- 2009-10-28
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| 瑞福优先基金四季报信息 | 成交笔数 | 2010-02-04 |
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