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| 截止日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2012-02-10 | 0.7950 | 0.8480 |
| 2012-02-09 | 0.7940 | 0.8470 |
| 2012-02-08 | 0.7900 | 0.8430 |
| 2012-02-07 | 0.7760 | 0.8290 |
| 2012-02-06 | 0.7900 | 0.8430 |
| 2012-02-03 | 0.7890 | 0.8420 |
| 2012-02-02 | 0.7840 | 0.8370 |
| 2012-02-01 | 0.7690 | 0.8220 |
| 2012-01-31 | 0.7720 | 0.8250 |
| 2012-01-30 | 0.7750 | 0.8280 |
| 2012-01-20 | 0.7820 | 0.8350 |
| 2012-01-19 | 0.7690 | 0.8220 |
| 2012-01-18 | 0.7520 | 0.8050 |
| 2012-01-17 | 0.7670 | 0.8200 |
| 2012-01-16 | 0.7400 | 0.7930 |
| 2012-01-13 | 0.7540 | 0.8070 |
| 2012-01-12 | 0.7690 | 0.8220 |
| 2012-01-11 | 0.7690 | 0.8220 |
| 2012-01-10 | 0.7770 | 0.8300 |
| 2012-01-09 | 0.7610 | 0.8140 |
| 2012-01-06 | 0.7400 | 0.7930 |
| 2012-01-05 | 0.7400 | 0.7930 |
| 2012-01-04 | 0.7430 | 0.7960 |
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