每万份基金单位收益（元）：0.1478 最近七日收益折算的年资产收益率%：0.605
基金类型：契约型开放式 基金经理：位健 基金管理人：银河基金管理有限公司
| 日期 | 万份收益（元） | 七日年化收益率（%） |
|---|---|---|
| 2009-07-03 | 0.1478 | 0.6050 |
| 2009-07-02 | 0.1685 | 0.6120 |
| 2009-07-01 | 0.1688 | 0.6090 |
| 2009-06-30 | 0.1677 | 0.6060 |
| 2009-06-29 | 0.1648 | 0.6050 |
| 2009-06-28 | 0.3383 | 0.6080 |
| 2009-06-26 | 0.1612 | 0.6090 |
| 2009-06-25 | 0.1639 | 0.6140 |
| 2009-06-24 | 0.1626 | 0.6140 |
| 2009-06-23 | 0.1660 | 0.6170 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行2007 | 070211 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 中国进出口银行200 | 070309 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2007年华夏银行金 | 071304 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2008年第十三期中 | 0801013 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2008年第六十四期 | 0801064 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2008年第九十五期 | 0801095 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2008年第一百零八 | 0801108 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2008年第一百一十 | 0801112 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2008年第一百一十 | 0801113 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2008年第一百一十 | 0801114 | 0.00 | 0.00 |
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