基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 信诚中证500指数分级A > 分红拆分

信诚中证500指数分级A(150028)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-2.29%(01-30) 最新净值:1.0460(01-30) 累计净值:1.4050 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-02-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.047000000 
结果公告日 2017-02-07  份额变更登记日 2017-02-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,417.79  拆分折算后份额(万份) 3,417.79 
拆分折算前单位净值 1.047000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 (份) 新增份额折算比例 折算后基金 份额净值 (元) 折算后基金份 额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚500场外份额 89,312,601.77 0.015372036 1.223 1.780 90,685,518.30 信诚500场内份额 29,413,359.00 0.015372036 1.223 1.780 31,178,962.00 中证500A份额 34,177,908.00 0.038430090 1.000 1.359 34,177,908.00 
公告日期:2016-02-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.023310959 
结果公告日 2016-02-16  份额变更登记日 2016-02-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,701.97  拆分折算后份额(万份) 5,701.97 
拆分折算前单位净值 1.023310959000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚500场外份额 196770031.67 0.008821555 1.057 1.684 198505849.33 信诚500场内份额 41249385.00 0.008821555 1.057 1.684 42870773.00(注1) 中证500A份额 57019668.00 0.022053887 1.000 1.312 57019668.00 注1:该“折算后份额”包括中证500A份额经折算后产生的新增信诚500场内份额。 注2:信诚500场外份额经份额折算后产生新增的信诚500场外份额;信诚500场内份额经份额折算后产生新增的信诚500场内份额;中证500A份额经份额折算后产生新增的信诚500场内份额。 
公告日期:2015-09-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016953423 
结果公告日 2015-09-17  份额变更登记日 2015-09-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 46,703.59  拆分折算后份额(万份) 8,551.19 
拆分折算前单位净值 1.016953423000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 信诚500场外份额 319,879,506.35 0.517 0.516638264 165,261,992.71 1.000 信诚500场内份额 189,160,094.00 0.517 0.516638264 487,169,235.00(注1) 1.000 中证500A 份额 467,035,889.00 1.017 0.183094822 85,511,852.00 1.000 0.833858603 389,441,894.00(注2) 中证500B 份额 700,553,835.00 0.184 0.183094822 128,267,779.00 1.000 注1:该“折算后份额”为折算后场内信诚500份额之和,包括原场内信诚500份额经折算后的份额以及原中证500A份额经折算后的新增场内信诚500份额。 注2:该“折算后基金份额”为中证500A份额经折算后产生的新增信诚500场内份额。 
公告日期:2015-06-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019000000 
结果公告日 2015-06-05  份额变更登记日 2015-06-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 21,262.08  拆分折算后份额(万份) 21,262.08 
拆分折算前单位净值 1.019000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 信诚500场外份额 45,877,455.04 2.032 1.031837764 93,215,545.671.000 信诚500场内份额 360,043,427.002.0321.031837764 1,280,025,241.001.000 中证500A份额 212,620,793.001.019 0.019072603212,620,793.00 4,055,231.00(注 1) 1.000 中证500B份额 318,931,191.002.7071.707014538 318,931,191.00 544,420,179.00(注 2) 1.000 注1:该“折算后基金份额”为中证500A份额经折算后产生的新增信诚500场内份额。 注2:该“折算后基金份额”为中证500B 份额经折算后产生的新增信诚500场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-02-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.061830137 
结果公告日 2015-02-10  份额变更登记日 2015-02-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 35,943.13  拆分折算后份额(万份) 35,943.13 
拆分折算前单位净值 1.061830137000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 中证500A份额 359,431,265.00 0.059167595 1.000 1.253 359,431,265.00 
公告日期:2014-02-11
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.061830137 
结果公告日 2014-02-11  份额变更登记日 2014-02-11 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 68,490.74  拆分折算后份额(万份) 68,490.74 
拆分折算前单位净值 1.061830137000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014年2月7日,信诚500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚500的场内份额、信诚500A份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-02-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.066633880 
结果公告日 2013-02-19  份额变更登记日 2013-02-19 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 149,803.59  拆分折算后份额(万份) 149,803.59 
拆分折算前单位净值 1.066633880000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2013年 2月 8日,信诚 500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚 500的场内份额、信诚 500A 份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为 1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 (份) 新增份额折 折算后基金份 折算后基金份额 折算后份额(份)算比例 额净值 (元) 累计净值(元)信诚500场外份额 327,880,525.69 0.037540214 0.710 0.762 340,189,229.55信诚500场内份额 176,577,969.00 0.037540214 0.710 0.762 323,798,214.00信诚500A份额 1,498,035,913.00 0.093850535 1.000 1.129 1,498,035,913.00 
公告日期:2012-02-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.062000000 
结果公告日 2012-02-14  份额变更登记日 2012-02-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 22,214.59  拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2012年2月10日,信诚500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚500的场内份额、信诚500A份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 信诚500场外份额 226,642,062.64 0.034349030 0.722 0.747 信诚500场内份额 51,702,212.00 0.034349030 0.722 0.747 信诚500A份额 222,145,941.00 0.085872576 1.000 1.062 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈