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建信稳健(150036)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.049998572 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 110.19  拆分折算后份额(万份) 110.19 
拆分折算前单位净值 1.049998572000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额新增份额折算比例 折算后份额折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 建信双利场外份额 98,126,870.33 0.012247047 99,328,634.72 1.633 1.794 建信双利场内份额 790,214.00 0.012247047 833,629.00 1.633 1.794 建信稳健份额 1,101,936.00 0.030617619 1,101,936.00 1.000 1.404 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.050144599 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 164.66  拆分折算后份额(万份) 164.66 
拆分折算前单位净值 1.050144599000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 建信双利场外份额 99,034,082.71 0.015369992 100,556,235.76 1.305 1.446 建信双利场内份额 849,800.00 0.015369992 926,133.00 1.305 1.446 建信稳健份额 1,646,648.00 0.038424980 1,646,648.00 1.000 1.354 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.062444425 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 196.64  拆分折算后份额(万份) 196.64 
拆分折算前单位净值 1.063506870000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 建信双利场外份额 162,840,084.79 0.018869998 165,912,876.86 1.325 1.446 建信双利场内份额 876,896.00 0.018869998 986,208.00 1.325 1.446 建信稳健份额 1,966,416.00 0.047174996 1,966,416.00 1.001 1.305 注:建信双利场外份额经份额折算后产生新增的建信双利场外份额;建信双利场内份额经份额折算后产生新增的建信双利场内份额;建信稳健份额经份额折算后产生新增的建信双利场内份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.064917835 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,491.62  拆分折算后份额(万份) 1,491.62 
拆分折算前单位净值 1.065982753000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 建信稳健份额 14,916,208.00 0.054017251 14,916,208.00 1.001 1.242 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.065009309 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 327.64  拆分折算后份额(万份) 327.64 
拆分折算前单位净值 1.065009309000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014年1月2日,建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产 建信双利基金份额的场内份额、建信稳健份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.070138838 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 851.47  拆分折算后份额(万份) 851.47 
拆分折算前单位净值 1.071208977000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 2013年1月4日,建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;建信双利基金份额的场内份额、建信稳健份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值建信双利场外份额 1,644,008,908.40 0.031554641 1,695,885,019.30 0.890 0.934建信双利场内份额 3,307,250.00 0.031554641 4,083,302.00 0.890 0.934建信稳健份额 8,514,676.00 0.078886604 8,514,676.00 1.001 1.112 
公告日期:2012-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.041061179 
结果公告日 2012-01-06  份额变更登记日 2012-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,270.92  拆分折算后份额(万份) 1,270.92 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 2012年1月4日,建信双利基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产 建信双利基金份额的场内份额、建信稳健份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 建信双利场外份额 1,966,261,981.81 0.020272399 2,006,122,829.24 0.811 0.827 建信双利场内份额 5,579,904.00 0.020272399 6,337,136.00 0.811 0.827 建信稳健份额 12,709,196.00 0.050680998 12,709,196.00 1.001 1.042 
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