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银华消费分级混合A(150047)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.054980796 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 210.53  拆分折算后份额(万份) 210.53 
拆分折算前单位净值 1.054980796000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额数 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后份额数 折算后基金份额净值 场外银华消费份额 152,007,070.80 1.313 0.008445590 153,290,860.19 1.302 场内银华消费份额 250,001.00 1.313 0.008445590 341,012.00 1.302 消费A份额 2,105,251.00 1.055 0.042227954 2,105,251.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.055000000 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 734.34  拆分折算后份额(万份) 734.34 
拆分折算前单位净值 1.055000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额数 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后份额数 折算后基金份额净值 场外银华消费份额 184,244,333.78 1.090 0.010196847 186,123,045.06 1.079 场内银华消费份额 2,011,125.00 1.090 0.010196847 2,406,028.00 1.079 消费A份额 7,343,376.00 1.055 0.050984239 7,343,376.00 1.000 新增银华消费份额:374,396.00 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.067455328 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 396.34  拆分折算后份额(万份) 396.34 
拆分折算前单位净值 1.068522783000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前份额净值 (单位:元,四舍五入至小数点后第三位) 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值 场外银华消费份额 154,308,828.80 1.411 0.009659911 155,799,438.35 (含所有新增场外份额) 1.398 场内银华消费份额 668,837.00 1.411 0.009659911 866,728.00 (含所有新增场内份额) 1.398 消费A份额 3,963,428.00 1.068 0.048299559 3,963,428.00 1.001 新增银华消费份额:191,431.00 注:场外银华消费份额经份额折算后产生新增的份额为场外银华消费份额;场内银华消费份额经份额折算后产生新增的份额为场内银华消费份额;消费A份额经份额折算后产生新增的份额为场内银华消费份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.069947904 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 600.73  拆分折算后份额(万份) 600.73 
拆分折算前单位净值 1.071017852000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 银华瑞吉份额 6,007,251.00 0.056059129 6,007,251.00 1.001 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.070007330 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 664.52  拆分折算后份额(万份) 664.52 
拆分折算前单位净值 1.070007330000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014年1月2日,场外银华消费份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华瑞吉份额、场内银华消费份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.074897867 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 523.16  拆分折算后份额(万份) 523.16 
拆分折算前单位净值 1.075972765000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 2013年1月4日,场外银华消费份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华瑞吉份额、场内银华消费份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后份额净值场外银华消费份额 127,757,940.34 0.016369599 129,849,286.59 0.916场内银华消费份额 232,017 0.016369599 664,009 0.916银华瑞吉份额 5,231,586.00 0.081847997 5,231,586 1.001 
公告日期:2012-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018972049 
结果公告日 2012-01-06  份额变更登记日 2012-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 583.35  拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 2012年1月4日,银华消费份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;银华消费份额的场内份额、银华瑞吉份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额新增份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 银华消费场外份额 166,786,284.01 0.004206206 0.903 0.907 银华消费场内份额 4,770,908.00 0.004206206 0.903 0.907 银华瑞吉份额 5,833,463.00 0.021031031 1.001 1.020 
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