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南方消费收益(150049)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-03-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.047000000 
结果公告日 2017-03-15  份额变更登记日 2017-03-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,642.88  拆分折算后份额(万份) 1,642.88 
拆分折算前单位净值 1.047000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 南方消费(场外) 南方消费(场内) 消费收益 消费进取 折算前份额数(份) 253,346,122.93 6,116,454.00 16,428,794.00 16,428,794.00 折算前基金份额净值(元) 1.463 1.463 1.047 1.879 份额折算比例 1.463 1.463 1.047 1.879 南方消费折算增加的南方消费份额数(份) 117,299,255.85 2,831,918.00 -- -- 消费收益折算增加的南方消费场内份额数(份) -- 772,153.00 -- -- 消费进取折算增加的南方消费场内份额数(份) -- 14,440,909.00 -- -- 折算后份额数(份) 370,645,378.78 24,161,434.00 16,428,794.00 16,428,794.00 折算后基金份额净值(元) 1.000 1.000 1.000 1.000 
公告日期:2016-03-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.047000000 
结果公告日 2016-03-16  份额变更登记日 2016-03-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,884.54  拆分折算后份额(万份) 2,472.05 
拆分折算前单位净值 1.047000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 南方消费(场外) 南方消费(场内) 消费收益 消费进取 折算前份额数(份) 134,352,193.73 6,494,367.00 28,845,406.00 28,845,406.00 折算前基金份额净值(元) 0.952 0.952 1.047 0.857 份额折算比例 0.952 0.952 0.857 0.857 南方消费折算后的南方消费份额数(份) 127,903,288.43 6,182,637.00 —— —— 消费收益折算增加的南方消费场内份额数(份) —— 5,480,627.00 —— —— 折算后份额数(份) 127,903,288.43 11,663,264.00 24,720,512.00 24,720,512.00 折算后基金份额净值(元) 1.000 1.000 1.000 1.000 投资人自公告之日起可查询经登记机构及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-03-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.057000000 
结果公告日 2015-03-17  份额变更登记日 2015-03-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 979.37  拆分折算后份额(万份) 979.37 
拆分折算前单位净值 1.057000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 折算前后南方消费、消费收益及消费进取的份额余额,折算比例,及折算前后基金份额净值如下表所示: 南方消费 消费收益 消费进取 折算前份额数(份) 109,422,769.67 9,793,720.00 9,793,720.00 折算前基金份额净值(元) 1.376 1.057 1.695 份额折算比例 1.376 1.057 1.695 南方消费折算增加的南方消费份额数(份) 41,142,960.82 -- -- 消费收益折算增加的南方消费场内份额数(份) 558,242.00 -- -- 消费进取折算增加的南方消费场内份额数(份) 6,806,635.00 -- -- 折算后份额数(份) 157,930,607.49 9,793,720.00 9,793,720.00 折算后基金份额净值(元) 1.000 1.000 1.000 
公告日期:2014-03-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.062000000 
结果公告日 2014-03-17  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014年3月13日,南方消费收益份额净值为1.062元,据此计算的南方消费收益份额的折算比例为1.062。折算后南方消费收益份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有南方消费收益份额数不变,南方消费收益份额净值超出1.000元的部分折算成场内的南方消费基础份额,原持有的每10000份南方消费收益份额新增持有场内的南方消费基础份额约620份。 
公告日期:2013-03-15
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.062000000 
结果公告日 2013-03-15  份额变更登记日 2013-03-14 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2013年3月13日,折算前南方消费收益份额净值为1.062元,南方消费进取份额净值为0.858元。为保持南方消费收益份额和南方消费进取份额的份额数比率1:1不变,南方消费收益份额的份额折算比例与南方消费进取份额的份额折算比例相同,即南方消费收益份额的折算比例为0.858,折算后南方消费收益份额净值调整为1.000元,南方消费收益份额净值超出南方消费进取部分将折算成场内的南方消费基础份额。基金份额持有人原持有的每1000份南方消费收益份额调整至约858份,同时新增持有场内的南方消费基础份额约204份。 
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