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长城久兆稳健指数(150057)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-02-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.057654327 
结果公告日 2017-02-06  份额变更登记日 2017-02-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 349.59  拆分折算后份额(万份) 349.59 
拆分折算前单位净值 1.057654327000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 长城久兆场外份额 16,504,751.56 0.022521221 16,876,436.44 1.024 1.764 长城久兆场内份额 1,490,308.00 0.022521221 1,720,698.00 1.024 1.764 中小 300A 份额 3,495,854.00 0.056303054 3,495,854.00 1.000 1.290 
公告日期:2016-02-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.021460407 
结果公告日 2016-02-02  份额变更登记日 2016-02-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 335.50  拆分折算后份额(万份) 335.50 
拆分折算前单位净值 1.021460407000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 长城久兆场外份额 17,725,124.72 0.008904733 17,882,941.54 0.964 1.715 长城久兆场内份额 2,106,760.00 0.008904733 2,200,209.00 0.964 1.715 中小300A份额 3,355,026.00 0.022261833 3,355,026.00 1.000 1.232 注:长城久兆场外份额经份额折算后产生新增的长城久兆场外份额;长城久兆场内份额经份额折算后产生新增的长城久兆场内份额;中小300A份额经份额折算后产生新增的长城久兆场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2015-09-18
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018750685 
结果公告日 2015-09-18  份额变更登记日 2015-09-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,232.83  拆分折算后份额(万份) 691.69 
拆分折算前单位净值 1.018750685000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 长城久兆场外份额 34,078,209.25 0.593 0.593369819 20,221,001.11 1.000 长城久兆场内份额 2,658,457.00 0.593 0.593369819 17,407,473.00(注1) 1.000 中小300A份额 22,328,261.00 1.019 0.309782580 6,916,906.00 1.000 0.708968118 15,830,025.00(注2) 中小300B份额 33,492,392.00 0.310 0.309782580 10,375,359.00 1.000 注1:该“折算后基金份额”包括中小300A份额经折算后产生的新增场内长城久兆份额。 注2:该“折算后基金份额”为中小300A份额经折算后产生的新增场内长城久兆份额。 
公告日期:2015-05-25
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.017797260 
结果公告日 2015-05-25  份额变更登记日 2015-05-24 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 521.10  拆分折算后份额(万份) 521.10 
拆分折算前单位净值 1.018000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前基 新 增 份 额 折 折算后份额 折算后 (单位:份) 金份额净 算比例 (单位:份) 基金份 值(单位: 额净值 元) (单位: 元) 久兆 300 份额场外 7,068,592.81 2.068 1.068341387 14,620,254.03 1.000 份额 久兆 300 份额场内 2,137,688.00 2.068 1.068341387 18,339,277.00 1.000 份额 久兆稳健份额 5,210,997.00 1.018 0.017797260 5,210,997.00 1.000 久兆积极份额 7,816,496.00 2.769 1.768704094 7,816,496.00 1.000 
公告日期:2015-02-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.058000529 
结果公告日 2015-02-02  份额变更登记日 2015-02-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 643.50  拆分折算后份额(万份) 643.50 
拆分折算前单位净值 1.058000529000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 久兆稳健份额 6,434,969.00 0.046474783 6,434,969.00 1.000 1.174 
公告日期:2014-02-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.057985163 
结果公告日 2014-02-07  份额变更登记日 2014-02-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,589.10  拆分折算后份额(万份) 1,589.10 
拆分折算前单位净值 1.057985163000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014 年1月29日,长城久兆的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;长城久兆的场内份额、久兆稳健份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-31
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.058176107 
结果公告日 2013-01-31  份额变更登记日 2013-01-31 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 740.94  拆分折算后份额(万份) 740.94 
拆分折算前单位净值 1.058176259000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2013年1月29日,长城久兆的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 长城久兆的场内份额、久兆稳健份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值长城久兆场外份额 42,524,141.20 0.025376776 43,603,260.43 0.917 0.940长城久兆场内份额 1,706,656.00 0.025376776 2,220,033.00 0.917 0.940久兆稳健份额 7,409,433.00 0.063441940 7,409,433.00 1.000 1.058 
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