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长盛同瑞A(150064)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.050002427 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 138.03  拆分折算后份额(万份) 138.03 
拆分折算前单位净值 1.050002427000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 场外长盛同瑞份额 8,062,859.03 0.019103124 8,216,885.68 1.047 1.696 场内长盛同瑞份额 927,275.00 0.019103124 1,010,909.00 1.047 1.696 同瑞 A 份额 1,380,319.00 0.047757810 1,380,319.00 1.000 1.367 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.049985153 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 282.62  拆分折算后份额(万份) 282.62 
拆分折算前单位净值 1.049985153000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 场外长盛同瑞份额 9,701,401.95 0.019894588 9,894,408.01 1.005 1.665 场内长盛同瑞份额 1,039,713.00 0.019894588 1,200,962.00 1.005 1.665 同瑞A份额 2,826,209.00 0.049736471 2,826,209.00 1.000 1.317 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.021903681 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 284.05  拆分折算后份额(万份) 284.05 
拆分折算前单位净值 1.022925585000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 场外长盛同瑞份额 10,959,130.46 0.007802699 11,044,641.82 1.124 1.714 场内长盛同瑞份额 1,478,023.00 0.007802699 1,544,963.00 1.124 1.714 同瑞A份额 2,840,497.00 0.019506748 2,840,497.00 1.001 1.268 注:场外长盛同瑞份额经份额折算后产生新增的场外长盛同瑞份额;场内长盛同瑞份额经份额折算后产生新增的场内长盛同瑞份额;同瑞A份额经份额折算后产生新增的场内长盛同瑞份额。 
公告日期:2015-08-27
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.015582199 
结果公告日 2015-08-27  份额变更登记日 2015-08-26 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,885.79  拆分折算后份额(万份) 959.95 
拆分折算前单位净值 1.015582199000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 长盛同瑞场外份额 27,233,972.57 0.490 0.489879033 13,341,352.51 1.000 长盛同瑞场内份额 14,631,276.00 0.490 0.489879033 67,498,884.00 (注1) 1.000 同瑞A份额 68,857,866.00 1.016 0.139410261 9,599,493.00 1.000 0.876171939 60,331,329.00 (注2) 同瑞B份额 103,286,799.00 0.139 0.139410261 14,399,239.00 1.000 注1:该“折算后份额”为折算后场内同瑞份额之和,包括原场内同瑞份额经折算后的份额以及原同瑞A份额经折算后的新增场内同瑞份额。 注2:该“折算后基金份额”为同瑞A份额经折算后产生的新增的长盛同瑞场内份额。 
公告日期:2015-05-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025000000 
结果公告日 2015-05-28  份额变更登记日 2015-05-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 510.28  拆分折算后份额(万份) 510.28 
拆分折算前单位净值 1.025000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 长盛同瑞场外份额 3,860,265.24 2.077 1.077381365 8,019,243.54 1.000 2.159 长盛同瑞场内份额 5,356,063.00 2.077 1.077381365 24,870,722.00 1.000 2.159 同瑞 A 份额 5,102,794.00 1.025 0.025000000 5,102,794.00 127,569.00(注 1) 1.000 1.229 同瑞 B 份额 7,654,191.00 2.779 1.778968943 7,654,191.00 13,616,568.00(注 2) 1.000 2.779 注 1:该“折算后基金份额”为同瑞 A 份额经折算后产生的新增的长盛同瑞场内份额。 注 2:该“折算后基金份额”为同瑞 B 份额经折算后产生的新增的长盛同瑞场内份额。 注:长盛同瑞场外份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场外份额;长盛同瑞场内份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场内份额;同瑞 A 份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场内份额;同瑞 B 份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场内份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.064950012 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 83.19  拆分折算后份额(万份) 83.19 
拆分折算前单位净值 1.066014962000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 同瑞A份额831,880.000.047840296831,880.001.0011.205 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.065027855 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 156.75  拆分折算后份额(万份) 156.75 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014年1月2日,长盛同瑞份额的场外份额经折算后的份额数四舍五入后保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 长盛同瑞份额的场内份额、同瑞A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.069942329 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 423.71  拆分折算后份额(万份) 423.71 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 2013年 1月 4日,工银 500的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;工银 500的场内份额、工银 500A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1份),余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9位,如下表所示: 基金份额 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折 折算后基 折算后基金名称 算比例 金份额净 份额累计净值(元) 值(元)工银 500场144,040,661.05 148,200,198.69 0.028877524 0.888 0.913外份额工银 500场954,247.00 1,370,919.00 0.028877524 0.888 0.913内份额工 银 500A5,389,894.00 5,389,894.00 0.072193811 1.001 1.065份额 
公告日期:2012-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.004446235 
结果公告日 2012-01-06  份额变更登记日 2012-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,136.49  拆分折算后份额(万份) 4,136.49 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 2012年1月4日,长盛同瑞份额的场外份额经折算后的份额数四舍五入后保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 长盛同瑞份额的场内份额、同瑞A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 长盛同瑞场外份额 519,784,068.63 0.001780272 520,709,425.65 1.000 1.002 长盛同瑞场内份额 0.00 0.001780272 184,101.00 1.000 1.002 
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