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浙商稳健(150076)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045000000 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 149.25  拆分折算后份额(万份) 149.25 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 浙商沪深300场外份额 70521515.52 71671186.63 1.380 1.535 浙商沪深300场内份额 2981786 3079059 1.380 1.535 浙商稳健份额 1492549 1492549 1.000 1.310 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045000000 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 223.12  拆分折算后份额(万份) 223.12 
拆分折算前单位净值 1.045000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 浙商沪深300场外份额 17986640.82 18349976.40 1.114 1.246 浙商沪深300场内份额 100055 192218 1.114 1.246 浙商稳健份额 2231222 2231222 1.000 1.265 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.058000000 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 279.19  拆分折算后份额(万份) 279.19 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 浙商沪深 300 场外份额 41,730,830.48 42,763,414.91 1.172 1.282 浙商沪深 300 场内份额 217,505.00 278,046.00 1.172 1.282 浙商稳健份额 2,791,891.00 2,791,891.00 1.000 1.220 注:浙商沪深 300 场外份额经份额折算后产生新增的浙商沪深 300 场外份额;浙商沪深 300 场内份额经份额折算后产生新增的浙商沪深 300 场内份额;浙商稳健份额经份额折算后产生新增的浙商沪深 300 场内份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.059937931 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,109.36  拆分折算后份额(万份) 1,109.36 
拆分折算前单位净值 1.060997869000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 浙商稳健份额 11,093,619.00 11,093,619.00 0.047316931 1.001 1.163 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.060004738 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,182.27  拆分折算后份额(万份) 1,182.27 
拆分折算前单位净值 1.060004738000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014年1月2日,浙商沪深300份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 浙商沪深300份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.041940654 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,379.27  拆分折算后份额(万份) 1,379.27 
拆分折算前单位净值 1.042982595000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 2013年1月4日,浙商沪深300份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;浙商沪深300份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额 折算比例 折算后基金 份额净值 折算后基金份额累计净值浙商沪深300场外份额 142,824,040.11 145,999,955.71 0.022236562 0.944 0.965浙商沪深300场内份额 2,877,678.00 3,555,071.00 0.022236331 0.944 0.965浙商稳健份额 13,792,701.00 13,792,701.00 0.044473088 1.001 1.043 
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