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广发深证100指数分级A(150083)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.049984202 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 254.15  拆分折算后份额(万份) 254.15 
拆分折算前单位净值 1.050299197000  拆分折算后单位净值 1.00030000 
拆分说明 份额名称 折算前基金份额数(份) 新增份额折算比例 增加的母基金份额数(份) 折算后基金份额数(份) 折算后份额净值(元) 场外广发深证100份额 71,384,933.35 0.020237674 1,444,665.01 72,829,598.36 1.2353 场内广发深证100份额 1,276,308.00 0.020237674 25,829.00 1,405,004.00 1.2353 深证100A份额 2,541,488.00 0.040475348 102,867.00 2,541,488.00 1.0003 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.049978442 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 688.25  拆分折算后份额(万份) 688.25 
拆分折算前单位净值 1.050398434000  拆分折算后单位净值 1.00040000 
拆分说明 份额名称 折算前基金份额数(份) 新增份额折算比例 增加的母基金份额数(份) 折算后基金份额数(份) 折算后份额净值(元) 场外广发深证100份额 44,330,375.05 0.025545899 1,132,459.28 45,462,834.33 0.9786 场内广发深证100份额 2,027,283.00 0.025545899 51,788.00 2,430,707.00 0.9786 深证100A份额 6,882,453.00 0.051091798 351,636.00 6,882,453.00 1.0004 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.062468805 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 747.82  拆分折算后份额(万份) 747.82 
拆分折算前单位净值 1.063000039000  拆分折算后单位净值 1.00050000 
拆分说明 份额名称 折算前基金份额数(份) 新增份额折算比例 增加的母基金份额数(份) 折算后基金份额数(份) 折算后份额净值(元) 场外广发深证100份额 40,721,476.86 0.029486714 1,200,742.54 41,922,219.40 1.0598 场内广发深证100份额 1,694,347.00 0.029486714 49,960.00 2,185,323.00 1.0598 深证100A份额 7,478,219.00 0.058973428 441,016.00 7,478,219.00 1.0005 注:场外广发深证100份额经份额折算后产生新增的份额为场外广发深证100份额;场内广发深证100份额经份额折算后产生新增的份额为场内广发深证100份额;深证100A份额经份额折算后产生新增的份额为场内广发深证100份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.064944418 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,854.73  拆分折算后份额(万份) 2,854.73 
拆分折算前单位净值 1.065902868000  拆分折算后单位净值 1.00090000 
拆分说明 广发100A 28,547,312.00 0.061358191 28,547,312.00 1.0009 1.1766 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.064970268 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,951.64  拆分折算后份额(万份) 3,951.64 
拆分折算前单位净值 1.065396256000  拆分折算后单位净值 1.00040000 
拆分说明 2014年1月2日,场外广发深证100份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内广发深证100份额、广发100A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045679355 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 7,001.08  拆分折算后份额(万份) 7,001.08 
拆分折算前单位净值 1.046411331000  拆分折算后单位净值 1.00070000 
拆分说明 2013年1月4日,广发深证100份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;广发深证100份额的场内份额、广发100A经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值广发深证100场外份额 97247552.58 99769860.21 0.025936978 0.8812 0.9041广发深证100场内份额 14927718 18946635 0.025936978 0.8812 0.9041广发100A 70010834 70010834 0.051873957 1.0007 1.0464 
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