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鹏华资源A(150100)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045001787 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,813.76  拆分折算后份额(万份) 5,813.76 
拆分折算前单位净值 1.045001787000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份)新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华资源分级场外份额 167,356,699.77 0.017046131 170,209,483.99 1.320 鹏华资源分级场内份额 3,118,477.00 0.017046131 5,153,675.00 1.320 鹏华资源 A 份额 58,137,580.00 0.034092263 58,137,580.00 1.000 53,157.00(注) 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.044998079 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 14,146.58  拆分折算后份额(万份) 14,146.58 
拆分折算前单位净值 1.044998079000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华资源分级场外份额 91,194,252.48 0.019564382 92,978,411.67 1.150 鹏华资源分级场内份额 5,274,259.00 0.019564382 10,912,827.00 1.150 鹏华资源A份额 141,465,777.00 0.039128764 141,465,777.00 1.000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.057493600 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 16,172.95  拆分折算后份额(万份) 16,172.95 
拆分折算前单位净值 1.057493600000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华资源分级场外份额 68,819,513.25 0.027043085 70,680,605.19 1.063 鹏华资源分级场内份额 13,891,439.00 0.027043085 23,014,433.00 1.063 鹏华资源 A 份额 161,729,472.00 0.054086171 161,729,472.00 1.000 注:鹏华资源A份额经折算后产生新增的鹏华资源分级场内份额。 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.000822313 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 41,456.99  拆分折算后份额(万份) 41,456.99 
拆分折算前单位净值 1.000822313000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014年1月2日,中证资源的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产 中证资源的场内份额、资源A经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-12-31
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.059342465 
结果公告日 2013-12-31  份额变更登记日 2013-12-31 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 178,961.52  拆分折算后份额(万份) 44,066.93 
拆分折算前单位净值 1.059342465000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2013年12月27日,中证资源的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;中证资源的场内份额、资源A、资源B经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
公告日期:2013-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.015727816 
结果公告日 2013-01-08  份额变更登记日 2013-01-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,732.65  拆分折算后份额(万份) 5,732.65 
拆分折算前单位净值 1.016743543000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 2013年1月4日,鹏华资源份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;鹏华资源份额的场内份额、鹏华资源A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值场外鹏华资源份额 37,991,987.04 0.007927262 38,293,159.47 0.993 1.001场内鹏华资源份额 18,356,617.00 0.007927262 19,411,019.00 0.993 1.001鹏华资源A份额 57,326,542.00 0.015854525 57,326,542.00 1.001 1.016 
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