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工银100A(150112)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-07-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.049310068 
结果公告日 2017-07-05  份额变更登记日 2017-07-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 658.93  拆分折算后份额(万份) 658.93 
拆分折算前单位净值 1.049729792000  拆分折算后单位净值 1.00040000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 100母基场外份额 18,533,388.23 18,889,931.47 0.019237888 1.2821 1.4218 100母基场内份额 854,488.00 1,124,452.00 0.019237888 1.2821 1.4218 深100A份额 6,589,259.00 6,589,259.00 0.038475776 1.0004 1.2798 
公告日期:2016-07-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.055589225 
结果公告日 2016-07-05  份额变更登记日 2016-07-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,045.98  拆分折算后份额(万份) 1,045.98 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00010000 
拆分说明 2016年7月1日,100母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;100母基的场内份额、深100A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 100母基场外份额 5,819,367.90 5,955,911.54 0.023463655 100母基场内份额 748,770.00 1,257,189.00 0.023463655 深100A份额 10,459,826.00 10,459,826.00 0.046927310 
公告日期:2015-07-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.063745818 
结果公告日 2015-07-03  份额变更登记日 2015-07-02 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,946.15  拆分折算后份额(万份) 5,946.15 
拆分折算前单位净值 1.063958567000  拆分折算后单位净值 1.00020000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 工银100场外份额 6,226,286.28 6,356,366.70 0.020892118 1.5259 1.6125 工银100场内份额 4,228,194.00 6,801,080.00 0.020892118 1.5259 1.6125 工银100A份额 59,461,451.00 59,461,451.00 0.041784237 1.0002 1.1733 
公告日期:2014-07-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.069110576 
结果公告日 2014-07-03  份额变更登记日 2014-07-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,030.65  拆分折算后份额(万份) 1,030.65 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值 1.00020000 
拆分说明 2014年 7月 1日,工银 100的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;工银 100的场内份额、工银 100A 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1份),余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增 份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 工银100场外份额 16,216,215.41 16,825,817.39 0.037592124 0.8647 0.9194 工银100场内份额 163,032.00 944,044.00 0.037592124 0.8647 0.9194 工银100A份额 10,306,474.00 10,306,474.00 0.075184249 1.0002 1.1096 
公告日期:2013-07-03
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.044393096 
结果公告日 2013-07-03  份额变更登记日 2013-07-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,100.70  拆分折算后份额(万份) 1,100.70 
拆分折算前单位净值 1.044393096000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2013年7月1日,工银100的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;工银100A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额(份) 折算后份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 工银100A份额 11,007,007.00 11,007,007.00 0.047632077 1.000 1.045 
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