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银河沪深300成长分级A(150121)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.050015747 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 270.20  拆分折算后份额(万份) 270.20 
拆分折算前单位净值 1.050015747000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 银河增强场外份额 6,103,382.16 0.019133797 1.307 1.445 6,220,162.35 银河增强场内份额 997,951.00 0.019133797 1.307 1.445 1,120,445.00 银河优先份额 2,702,027.00 0.038267595 1.000 1.277 2,702,027.00 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.049983800 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 429.72  拆分折算后份额(万份) 429.72 
拆分折算前单位净值 1.049983800000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 银河增强场外份额13,912,645.92 0.022454538 1.113 1.227 14,225,047.72银河增强场内份额1,036,493.00 0.022454538 1.113 1.227 1,252,747.00 银河优先份额4,297,156.00 0.044909075 1.000 1.227 4,297,156.00 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.062459731 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 656.62  拆分折算后份额(万份) 656.62 
拆分折算前单位净值 1.063522191000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份(份) 银河增强场外份额 24,605,630.62 0.026537432 1.178 1.266 25,258,600.88 银河增强场内份额 1,091,095.00 0.026537432 1.178 1.266 1,468,546.00 银河优先份额 6,566,154.00 0.053074865 1.001 1.178 6,566,154.00 注:银河增强场外份额经份额折算后产生新增的银河增强场外份额;银河增强场内份额经份额折算后产生新增的银河增强场内份额;银河优先经份额折算后产生新增的银河增强场内份额。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.064948493 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,039.00  拆分折算后份额(万份) 5,039.00 
拆分折算前单位净值 1.066013441000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 银河优先份额 50,390,013 0.056533427 1.001 1.116 50,390,013 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.049494212 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 613.08  拆分折算后份额(万份) 613.08 
拆分折算前单位净值 1.049494212000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014年1月2日,银河增强的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位, 由此产生的误差计入基金财产 ,银河增强的场内份额、银河优先份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
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