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建信央视50A(150123)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.006409363 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 5,544.15  拆分折算后份额(万份) 5,544.15 
拆分折算前单位净值 1.006711286000  拆分折算后单位净值 1.00030000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 建信央视50场外份额 812,174,360.73 0.003336084 814,883,842.62 0.9609 2.1074 建信央视50场内份额 65,184,803 0.003336084 65,772,178 0.9609 2.1074 建信央视50A份额 55,441,498 0.006672168 55,441,498 1.0003 1.3251 
公告日期:2017-11-24
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.053589041 
结果公告日 2017-11-24  份额变更登记日 2017-11-23 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,571.77  拆分折算后份额(万份) 3,571.77 
拆分折算前单位净值 1.053589041000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 建信央视50场外份额 392,105,669.65 1.010755761 788,428,735.74 1.000 2.1433 建信央视50场内份额 32,264,018.00 1.010755761 137,078,730.00 1.000 2.1433 建信央视50A份额35,717,665.00 0.053589041 35,717,665.00 1.000 1.3184 建信央视50B份额35,717,665.00 1.967922482 35,717,665.00 1.000 2.9679 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.059968487 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 4,799.36  拆分折算后份额(万份) 4,799.36 
拆分折算前单位净值 1.060498471000  拆分折算后单位净值 1.00050000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 建信央视50场外份额29419114.42 0.023226413 30102414.92 1.2916 1.4241建信央视50场内份额4708457.00 0.023226413 7047253.00 1.2916 1.4241 建信央视50A份额47993565.00 0.046452827 47993565.00 1.0005 1.2653 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.072448822 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 20,963.55  拆分折算后份额(万份) 20,963.55 
拆分折算前单位净值 1.073199536000  拆分折算后单位净值 1.00070000 
拆分说明 名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 建信央视50场外份额 23803804.64 0.028895789 24491634.35 1.2545 1.3570 建信央视50场内份额 9879959.00 0.028895789 22280612.00 1.2545 1.3570 建信央视50A份额 209635458.00 0.057791579 209635458.00 1.0007 1.2055 注:建信央视50场外份额经份额折算后产生新增的建信央视50场外份额;建信央视50场内份额经份额折算后产生新增的建信央视50场内份额;建信央视50A份额经份额折算后产生新增的建信央视50场内份额。 以上数据已经本基金的基金托管人交通银行股份有限公司确认。 
公告日期:2015-01-07
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.074922996 
结果公告日 2015-01-07  份额变更登记日 2015-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 29,471.16  拆分折算后份额(万份) 29,471.16 
拆分折算前单位净值 1.075997919000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 建信央视50A份额 294,711,647.00 0.061212797 294,711,647.00 1.0010 1.1333 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.057306068 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 18,894.42  拆分折算后份额(万份) 18,894.42 
拆分折算前单位净值 1.057728990000  拆分折算后单位净值 1.00040000 
拆分说明 2014年1月2日,建信央视50基金份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产 建信央视50基金份额的场内份额、建信央视50A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
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