基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 国富中证100指数增强分级A > 分红拆分

国富中证100指数增强分级A(150135)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:-2.69%(01-15) 最新净值:1.0020(01-15) 累计净值:1.1480 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.049999999 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,091.95  拆分折算后份额(万份) 1,091.95 
拆分折算前单位净值 1.049999999000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 国富中证 100 场外份额 51,535,037.83 0.023809523 52,762,062.49 1.050 国富中证 100 场内份额 9,128,235.00 0.023809523 9,865,547.00 1.050 国富中证 100A 份额 10,919,465.00 0.047619047 10,919,465.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.050000000 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,650.90  拆分折算后份额(万份) 1,650.90 
拆分折算前单位净值 1.050000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 国富中证100场外份额56,816,592.11 0.031525851 58,607,783.52 0.793 国富中证100场内份额 2,086,919.00 0.031525851 3,193,629.00 0.793 国富中证100A份额 16,508,989.00 0.063051702 16,508,989.00 1.000 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045954046 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 2,457.41  拆分折算后份额(万份) 2,457.41 
拆分折算前单位净值 1.047000000000  拆分折算后单位净值 1.00100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 国富中证100场外份额 74,972,119.83 0.028571428 77,114,180.35 0.805 国富中证100场内份额 1,650,110.00 0.028571428 3,101,490.00 0.805 国富中证100A份额 24,574,125.00 0.057142857 24,574,125.00 1.001 注:场外国富中证100份额经份额折算后产生新增的份额为场外国富中证100份额;场内国富中证100份额经份额折算后产生新增的份额为场内国富中证100份额;国富中证100A份额经份额折算后产生新增的份额为场内国富中证100份额。 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈