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国金300A(150140)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.061609840 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额 6,942,590.00  拆分折算后份额  
拆分折算前单位净值 0.061640650000  拆分折算后单位净值 1.00050000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 国金沪深300 场 外份额 19,440,764.66 0.034397685 0.8960 1.4699 国金沪深300 场 内份额 655,962.00 0.034397685 0.8960 1.4699 国金沪深300A份额 6,942,590.00 0.068795371 1.0005 1.1564 注:国金沪深 300 场外份额经份额折算后产生新增的国金沪深 300 场外份额;国金沪深 300场内份额经份额折算后产生新增的国金沪深 300 场内份额;国金沪深 300A 份额经份额折算后产生新增的国金沪深 300 场内份额。 
公告日期:2015-01-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.131712320 
结果公告日 2015-01-08  份额变更登记日 2015-01-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额 16,434,340.00  拆分折算后份额 17,516,642.59 
拆分折算前单位净值 1.131712320000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 国金沪深300A 份额16,434,340.000.0658561641.0001.094 
公告日期:2014-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028305110 
结果公告日 2014-01-06  份额变更登记日 2014-01-06 
基金资产净值  
拆分折算前份额 18,969,453.00  拆分折算后份额 18,969,453.00 
拆分折算前单位净值 1.028305110000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2014年1月6号,国金沪深300份额的场外份额经折算后的份额数按截位保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产,国金沪深300份额的场内份额、国金沪深300A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。 
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