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招商300高贝塔A(150145)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-02-14
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.008082277 
结果公告日 2018-02-14  份额变更登记日 2018-02-13 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 686.13  拆分折算后份额(万份) 169.86 
拆分折算前单位净值 1.008082277000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商300高贝塔场外份额 10,698,772.28 6,716,919.06 0.627821482 0.628 1.000 招商300高贝塔场内份额 3,139,511.00 7,189,225.00 0.627821482 0.628 1.000 招商300高贝塔A份额 6,861,310.00 1,698,591.00 0.247560829 1.008 1.000 新增场内招商300高贝塔份额:5,218,173.00 0.760521448 招商300高贝塔B份额 6,861,311.00 1,698,591.00 0.247560829 0.248 1.000 
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.049982266 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 804.94  拆分折算后份额(万份) 804.94 
拆分折算前单位净值 1.049982266000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商300高贝塔场外份额 9,842,288.93 10,206,688.85 0.037023900 0.700 0.675 招商300高贝塔场内份额 1,454,687.00 2,104,587.00 0.037023900 0.700 0.675 招商300高贝塔A份额 8,049,427.00 8,049,427.00 0.074047801 1.050 1.000 新增场内招商300高贝塔份额: 596,042.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.050000000 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,214.84  拆分折算后份额(万份) 1,214.84 
拆分折算前单位净值 1.050000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商300高贝塔场外份额 13,299,472.43 13,738,139.10 0.032983765 0.785 0.760 招商300高贝塔场内份额 1,320,027.00 2,164,964.00 0.032983765 0.785 0.760 招商300高贝塔A份额 12,148,380.00 12,148,380.00 0.065967530 1.050 1.000 新增场内招商300高贝塔份额:801,398.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.045528197 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,127.20  拆分折算后份额(万份) 1,127.20 
拆分折算前单位净值 1.045528197000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商300高贝塔场外份额 25,459,644.07 26,097,230.24 0.025043012 0.932 0.909 招商300高贝塔场内份额 2,295,619.00 2,917,676.00 0.025043012 0.932 0.909 招商300高贝塔A份额 11,271,970.00 11,271,970.00 0.050086025 1.046 1.000 新增场内招商300高贝塔份额: 564,568.00 注:招商300高贝塔场外份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场外份额,招商300高贝塔场内份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额;招商300高贝塔A份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额。 
公告日期:2015-03-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.016952054 
结果公告日 2015-03-26  份额变更登记日 2015-03-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,983.68  拆分折算后份额(万份) 3,983.68 
拆分折算前单位净值 1.016952054000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 招商300高贝塔场外份额 18,559,968.57 27,906,562.10 0.503588734 1.504 1.000 1.548 招商300高贝塔场内份额 10,425,495.00 55,798,345.00 0.503588734 1.504 1.000 1.548 招商300高贝塔A份额 39,836,763.00 39,836,763.00 0.016952054 1.017 1.000 1.106 新增场内招商300高贝塔份额:675,314.00 招商300高贝塔B份额 39,836,764.00 39,836,764.00 0.990225401 1.991 1.000 1.990 新增场内招商300高贝塔份额:39,447,375.00 注:招商300高贝塔场外份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场外份额,招商300 高贝塔场内份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额;招商300高贝塔A份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额;招商300高贝塔B份额经额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额。 
公告日期:2014-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.089365672 
结果公告日 2014-12-17  份额变更登记日 2014-12-17 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 16,547.30  拆分折算后份额(万份) 16,547.30 
拆分折算前单位净值 1.089365672000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 165,473,036.00招商 300高贝165,473,036.00 新增场内招商 0.071607109 1.000 1.089塔 A 份额300高贝塔份额: 11,849,045.00 
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