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招商300高贝塔B(150146)

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振幅:-- 折价率:59.57%(02-09) 最新净值:0.2300(02-09) 累计净值:1.2200 历史净值
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2015-03-26
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.990225401 
结果公告日 2015-03-26  份额变更登记日 2015-03-25 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 3,983.68  拆分折算后份额(万份) 3,983.68 
拆分折算前单位净值 1.990225401000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 新增份额折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 折算后基金份额累计净值 招商300高贝塔场外份额 18,559,968.57 27,906,562.10 0.503588734 1.504 1.000 1.548 招商300高贝塔场内份额 10,425,495.00 55,798,345.00 0.503588734 1.504 1.000 1.548 招商300高贝塔A份额 39,836,763.00 39,836,763.00 0.016952054 1.017 1.000 1.106 新增场内招商300高贝塔份额:675,314.00 招商300高贝塔B份额 39,836,764.00 39,836,764.00 0.990225401 1.991 1.000 1.990 新增场内招商300高贝塔份额:39,447,375.00 注:招商300高贝塔场外份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场外份额,招商300 高贝塔场内份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额;招商300高贝塔A份额经份额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额;招商300高贝塔B份额经额折算后产生新增的招商300高贝塔场内份额。 
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