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信诚中证800有色指数分级A(150150)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.046987648 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,962.60  拆分折算后份额(万份) 1,962.60 
拆分折算前单位净值 1.046987648000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚有色场外份额 154,367,176.48 0.020218437 1.162 1.291 157,488,239.51 信诚有色场内份额 15,035,107.00 0.020218437 1.162 1.291 16,132,707.00 有色800A份额 19,626,013.00 0.040436874 1.000 1.233 19,626,013.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.047129681 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,080.29  拆分折算后份额(万份) 6,080.29 
拆分折算前单位净值 1.047129681000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份)新增份额折算比例 折算后基金份额净值 (元)折算后基金份额累计净值(元)折算后份额(份) 信诚有色场外份额 17,179,259.26 0.023170934 1.017 1.188 17,577,318.74 信诚有色场内份额 29,375,749.00 0.023170934 1.017 1.188 32,874,130.00 有色800A份额60,802,868.00 0.046341869 1.000 1.186 60,802,868.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025909811 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 8,597.83  拆分折算后份额(万份) 8,597.83 
拆分折算前单位净值 1.025909811000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚有色场外份额 156,772,062.73 0.012175663 1.064 1.202 158,680,866.53 信诚有色场内份额 88,133,931.00 0.012175663 1.064 1.202 91,300,706.00(注1) 有色800A份额 85,978,336.00 0.024351326 1.000 1.139 85,978,336.00 注1:该“折算后份额”包括有色800A份额经折算后产生的新增信诚有色场内份额。 注2:信诚有色场外份额经份额折算后产生新增的信诚有色场外份额;信诚有色场内份额经份额折算后产生新增的信诚有色场内份额;有色800A份额经份额折算后产生新增的信诚有色场内份额。 
公告日期:2015-07-13
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.012389042 
结果公告日 2015-07-13  份额变更登记日 2015-07-12 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 88,883.51  拆分折算后份额(万份) 18,811.84 
拆分折算前单位净值 1.012000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 信诚有色场外份额 155,648,419.86 0.612 0.612017509 95,259,558.27 1.000 信诚有色场内份额 159,887,591.00 0.612 0.612017509 809,582,555.00(注 1) 1.000 有色 800A份额 888,835,111.00 1.012 0.211645978 188,118,376.00 1.000 0.800743064 711,728,550.00(注 2) 有色 800B 份额 888,835,111.00 0.212 0.211645978 188,118,376.00 1.000 注 1:该“折算后份额”为折算后场内信诚有色份额之和,包括原场内信诚有色份额经折算后的份额以及原有色 800A 份额经折算后的新增场内信诚有色份额。 注 2:该“折算后基金份额”为有色 800A 份额经折算后产生的新增信诚有色场内份额。 
公告日期:2015-04-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.021000000 
结果公告日 2015-04-28  份额变更登记日 2015-04-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 56,042.36  拆分折算后份额(万份) 56,042.36 
拆分折算前单位净值 1.021000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算前基金份额净值 新增份额折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 信诚有色场外份额 236,705,445.40 1.503 0.502655586 355,686,759.65 1.000 信诚有色场内份额 51,486,623.00 1.503 0.502655586 640,766,764.00 1.000 有色800A 份额 560,423,598.00 1.021 0.021191781 560,423,598.00 1.000 11,876,374.00(注 1) 有色800B 份额 560,423,598.00 1.984 0.984119390 560,423,598.00 1.000 551,523,729.00(注 2) 
公告日期:2014-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.062334591 
结果公告日 2014-12-17  份额变更登记日 2014-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 49,470.48  拆分折算后份额(万份) 49,470.48 
拆分折算前单位净值 1.062334591000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 800有色A份额 494,704,773.00 0.057610528 1.000 1.080 494,704,773.00 
公告日期:2013-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.018009793 
结果公告日 2013-12-17  份额变更登记日  
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,024.03  拆分折算后份额(万份) 1,024.03 
拆分折算前单位净值 1.018009793000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 2013年12月13日,信诚有色的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;信诚有色的场内份额、800有色A份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。 
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