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信诚中证800金融指数A(150157)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.046991223 
结果公告日 2017-12-19  份额变更登记日 2017-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 49,381.19  拆分折算后份额(万份) 49,381.19 
拆分折算前单位净值 1.046991223000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚金融场外份额 42,080,434.79 0.023034913 1.020 1.701 43,049,753.94 信诚金融场内份额 16,270,778.00 0.023034913 1.020 1.701 39,395,400.00 金融A份额 493,811,891.00 0.046069826 1.000 1.216 493,811,891.00 
公告日期:2016-12-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.047138736 
结果公告日 2016-12-19  份额变更登记日 2016-12-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 90,746.94  拆分折算后份额(万份) 90,746.94 
拆分折算前单位净值 1.047138736000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份)新增份额折算比例 折算后基金份额净值 (元)折算后基金份额累计净值(元)折算后份额(份) 信诚金融场外份额 173,292,264.16 0.025452881 0.926 1.583 177,703,051.54 信诚金融场内份额 44,978,456.00 0.025452881 0.926 1.583 92,318,706.00 金融A份额907,469,362.00 0.050905762 1.000 1.169 907,469,362.00 
公告日期:2015-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.059519594 
结果公告日 2015-12-17  份额变更登记日 2015-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 153,246.78  拆分折算后份额(万份) 153,246.78 
拆分折算前单位净值 1.059519594000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 (份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值 (元) 折算后基金份额累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚金融场外份额 53,974,307.02 0.03036714 0.980 1.614 55,613,352.36 信诚金融场内份额 78,047,284.00 0.03036714 0.980 1.614 173,490,681.00(注1) 金融A份额 1,532,467,757.00 0.06073428 1.000 1.122 1,532,467.757.00 注1:该“折算后份额”包括金融A份额经折算后产生的新增信诚金融场内份额。 注2:信诚金融场外份额经份额折算后产生新增的信诚金融场外份额;信诚金融场内份额经份额折算后产生新增的信诚金融场内份额;金融A份额经份额折算后产生新增的信诚金融场内份额。 
公告日期:2014-12-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.002000000 
结果公告日 2014-12-17  份额变更登记日 2014-12-16 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 232,358.70  拆分折算后份额(万份) 232,358.70 
拆分折算前单位净值 1.002000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 800金融A份额 2,323,586,977.00 0.002055498 1.000 1.062 2,323,586,977.00 
公告日期:2014-12-09
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.060000000 
结果公告日 2014-12-09  份额变更登记日 2014-12-08 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 137,150.39  拆分折算后份额(万份) 137,150.39 
拆分折算前单位净值 1.060000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 场内份额 1,878,483,543.00800金融 A 1.060 0.059621918 1.000份额 1,371,503,904.00 1,371,503,904.00 
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