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申万证券A(150171)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2017-03-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.044991313 
结果公告日 2017-03-16  份额变更登记日 2017-03-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 252,048.19  拆分折算后份额(万份) 252,048.19 
拆分折算前单位净值 1.045095812000  拆分折算后单位净值 1.00010000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万证券场内份额 196,631,041.00 0.020936075 306,285,718.00 申万证券场外份额 1,960,901,648.66 0.020936075 2,001,955,232.64 证券 A 份额 2,520,481,878.00 0.041872150 2,520,481,878.00 
公告日期:2016-03-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.029228795 
结果公告日 2016-03-16  份额变更登记日 2016-03-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 230,862.61  拆分折算后份额(万份) 230,862.61 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值  
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万证券场内份额 203,555,672.00 0.014614398 274,008,874.00 申万证券场外份额 1,706,556,842.17 0.014614398 1,731,497,143.07 证券A份额 2,308,626,123.00 0.029228795 2,308,626,123.00 注:申万证券场内份额经份额折算后产生新增的申万证券场内份额;申万证券场外份额经份额折算后产生新增的申万证券场外份额;证券A份额经份额折算后产生新增的申万证券场内份额;申万证券场内份额折算后份额包括证券A份额经份额折算后产生的新增申万证券场内份额。 
公告日期:2015-08-28
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.024959240 
结果公告日 2015-08-28  份额变更登记日 2015-08-27 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,097,125.81  拆分折算后份额(万份) 115,648.01 
拆分折算前单位净值 1.024959240000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额 折算比例 折算后基金份额 折算后基金份额净值 申万证券场外份额 2,522,647,604.32 0.565184612 1,425,762,750.69 1.0000 申万证券场内份额 1,234,751,826.00 0.565184612 697,862,731.00 1.0000 证券A份额 10,971,258,077.00 0.105409984 1,156,480,138.00 1.0000 0.919549256 10,088,612,202.00(注) 1.0000 证券B份额 10,971,258,077.00 0.105409984 1,156,480,138.00 1.0000 注:该“折算后基金份额”为证券A份额经折算后产生的新增申万证券场内份额。 
公告日期:2015-03-16
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.060176736 
结果公告日 2015-03-16  份额变更登记日 2015-03-15 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 1,363,581.45  拆分折算后份额(万份) 1,363,581.45 
拆分折算前单位净值   拆分折算后单位净值  
拆分说明 2015年3月12日,证券A份额新增份额折算成申万证券份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。申万证券份额的场外份额经折算后的份额数,采用截位法保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产 申万证券份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 申万证券场内份额 694,990,957.00 0.031509295 1,576,199,436.00 申万证券场外份额 5,320,698,061.85 0.031509295 5,488,347,516.86 证券A份额 13,635,814,520.00 0.063018590 13,635,814,520.00 
公告日期:2014-12-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.000000000 
结果公告日 2014-12-10  份额变更登记日 2014-12-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 316,776.86  拆分折算后份额(万份) 316,776.86 
拆分折算前单位净值 1.044500000000  拆分折算后单位净值 1.04450000 
拆分说明 证券 A * 1.0445 3,167,768,634.00 证券 A 1.0445 3,167,768,634.00 
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